KDDI(株) (東証:9433) 中間決算後のアナリスト予想更新について

先週、KDDI株式会社（東証：9433）の最新中間決算が発表された。 KDDIはアナリストの予想通り、売上高2.9億円、法定1株当たり利益86.23円を計上した。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、投資家は決算報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を調べ、事業への期待に変化がないかどうかを確認できるからだ。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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先週の決算発表後、KDDIのアナリスト13名は2025年の売上高を5.85億円と予想している。 一株当たり法定利益は13%増の346円と予想されている。 しかし、今回の決算前には、アナリストは2025年の売上高を5.85億円、1株当たり利益（EPS）を344円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

アナリストは4,970円の目標株価を再確認している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なアナリストの目標株価は6,600円、最も悲観的なアナリストは3,730円である。 これは、まだ予想に若干の多様性があることを示しているが、アナリストはこの株価を成功か失敗かの状況のように完全に二分しているわけではないようだ。

これらの予想は興味深いものだが、KDDIの過去の業績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描くことは有益である。KDDIの収益成長が大幅に鈍化することは明らかであり、2025年末までの収益は年率換算で0.7%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率2.6％と比較してのことである。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体として年率3.4％の収益成長が見込まれている。 成長鈍化の予測を考慮すると、KDDIも他の業界参加企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかである。

結論

最も重要なことは、アナリストがKDDIの業績は前回の一株当たり利益予想通りであると再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は4,970円で据え置かれた。

とはいえ、KDDIの収益の長期的な軌跡は、来年よりもはるかに重要である。 当社では2027年までのKDDIの業績予想を行っており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

リスクについてはどうですか？どんな企業にもリスクはありますが、 KDDIには1つの警告サインが あります。

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