決算速報：KDDIがアナリスト予想を上回った。

KDDI(東証:9433)の株主にとって今週は良い週だった。 売上高3.0億円はアナリストの予想通りであったが、KDDIは1株当たり53.94円の法定利益を計上し、予想を12％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、KDDI の見通しに強い変化があったと考えるのか、それとも従来通りなのかを知ることは良いことだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

今回の決算を受けて、KDDIを担当する14人のアナリストは2026年の売上高を6.15億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は前年比2.1%増となる。 一株当たり法定利益は2.8%増の192円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2026年の売上高を6.15兆円、一株当たり利益（EPS）を192円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

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アナリストは2,696円の目標株価を再確認しており、KDDIが期待通り順調に業績を伸ばしていることを示している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストはKDDIを1株当たり3,196円と評価し、最も弱気なアナリストは1,865円と評価している。 KDDIの株価については、確かに異なる見方があるが、予想の幅が大きく、予断を許さない状況とは言えないと弊社では見ている。

これらの予測は興味深いものだが、KDDI の過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益であろう。アナリストは間違いなくKDDIの成長が加速すると予想しており、2026年末までの年率4.2%という予想値は、過去5年間の年率2.7%という過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 同業他社（アナリストカバレッジ）も年率5.0%の増収を予測している。 KDDIは同業他社と同程度の成長が見込まれるため、競合他社との相対的な成長から何らかの結論を導き出すことはできない。

結論

最も明白な結論は、KDDIの業績予想がアナリストの予想通り堅調に推移していることから、直近の業績見通しに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、収益予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は2,696円で据え置かれた。

我々は、来年の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、2028年までのKDDIに関する全アナリストの予想を掲載しています。

リスクについては？どんな企業にもリスクはありますが、 KDDIには2つの警告サインが あります。

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