1週間前、キヤノン株式会社(東証:7751)は株価の再上昇につながる可能性のある好調な中間決算を発表した。 売上高は予想を5.9%上回り、220億円に達した。また、キヤノンの法定利益は153円で、アナリストの予想を27%上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、キヤノンの見通しが大きく変わったと考えるのか、それとも従来通りなのか、それを知るのは良いことだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
キヤノンのアナリスト11名は、今回の決算を踏まえ、2024年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の4.39億円と予想している。 一株当たり利益は2.9%増の310円を予想。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を4.34億円、1株当たり利益(EPS)を308円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはないと見ているようだ。
アナリストは目標株価4,473円を再確認しており、事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的なキヤノンのアナリストの目標株価は5,700円だが、最も悲観的なアナリストは3,500円である。 キヤノンの株価には様々な見方があることは確かだが、予想の幅が大きいため、予断を許さない状況とは言えないと弊社では見ている。
もちろん、これらの見通しを業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2024年末までの年率1.9%の成長率予測は、過去5年間の年率5.0%の成長率を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率2.5%の増収を予測している。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はキヤノンを上回ると予想されるということだ。
結論
最も明白な結論は、キヤノンの業績見通しにここ数年大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、キヤノンの売上高は業界全体よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことはキヤノンの本源的価値が最新予想によって大きく変化していないことを示唆している。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、キヤノンの2026年までのアナリスト予想をすべて揃えており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
それでも、 キヤノンは 私たちの投資分析で1つの警告サインを示して いることに注意してください, あなたは知っておくべき...
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