決算情報：島津製作所のEPSは14％未達、アナリストは予想を修正中

先週、島津製作所（東証1部7701）の第1四半期決算が発表された。 売上高は予想通りの1,180億円であったが、1株当たり法定利益はアナリスト予想を14％下回る27.42円であった。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を調べ、事業に対する期待に変化がないかどうかを確認できるからだ。 このことを念頭に置いて、我々は最新の法定予測を集め、アナリストが来年に何を予想しているかを確認した。

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島津製作所のアナリスト12名は、直近の業績を考慮し、2026年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の5,390億円と予想している。 また、1株当たり法定利益は同3.0％減の174円となる見通し。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を5,395億円、1株当たり利益（EPS）を177円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

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アナリストは4,385円の目標株価を再確認している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均であるためだ。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないか確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストは島津製作所を1株当たり5,600円と評価し、最も弱気なアナリストは3,400円と評価している。 これらの目標株価は、島津製作所の事業に対するアナリストの見方が分かれていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することだ。 2026年末までの年率換算で0.4％の減少が予想されている。これは、過去5年間の7.8%という過去の成長率からの顕著な変化である。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面年率6.2％の収益成長が見込まれている。 島津製作所の収益が業界全体よりも大幅に悪化することは明らかである。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということである。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化がないことを示唆している。

その考えに従えば、私たちは、この事業の長期的な見通しは、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 私たちは、複数の島津製作所アナリストによる2028年までの予測を持っています。

しかし、リスクについては常に考える必要がある。その一例として、 島津製作所には 注意すべき 警告サインが1つ ある。

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