結果イリソ電子工業株式会社予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

ご存知の通り、イリソ電子工業株式会社（東証：6908）は、直近の半期決算を好調な数字でスタートさせた。(イリソ電子工業株式会社（東証：6908）の最新半期決算は、非常に好調な数字で幕を開けた。 売上高は予想を4.3％上回る270億円。法定1株当たり利益（EPS）は予想を5.8％上回る31.27円だった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 読者の皆様には、最新の業績予想を集計し、アナリストが今回の結果を受けてイリソ電子工業に対する見方を変えたかどうかをご覧いただければ幸いである。

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直近の決算を考慮し、イリソ電子工業のアナリスト7名は、2025年の売上高を直近12ヶ月とほぼ同水準の550億円と予想している。 法定1株当たり利益は154円で、過去12ヶ月とほぼ同水準となる見込み。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を542億円、1株当たり利益（EPS）を159円と予想していた。 売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を若干下方修正した。

目標株価のコンセンサスは3,150円で安定しており、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的なイリソ電子工業のアナリストの目標株価は4,000円だが、最も悲観的なアナリストは2,600円である。 このように、イリソ電子工業の将来についてアナリストの意見は一致していないが、予想レンジはそれなりに狭い。

より大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 イリソ電子工業の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で2.6％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率9.6%と比較したものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率7.3%の収益成長を予測している。 この成長鈍化予測を考慮すると、イリソ電子工業の成長も他の同業他社より鈍化することは明らかだろう。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、イリソ電子工業に逆風が吹く可能性を示唆している。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかったが、業界全体よりも業績が悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、最新の予想によって事業の本質的価値に大きな変化がないことを示唆している。

この点を考慮すれば、イリソ電子工業について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 イリソ電子工業の複数のアナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

また、イリソ電子工業について、考慮すべき2つの警告サインを見つけたことも注目に値する。

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