キーエンス(TSE:6861)の第1四半期報告についてアナリストが決算を発表した。

先週、株式会社キーエンス（東証：6861）の第1四半期決算が発表されたのをご存じだろうか。初期の反応は芳しくなく、株価は先週7.9％安の65,120円となった。 決算はほぼ予想通りで、売上高は2,470億円、法定1株当たり利益は1,524円だった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思います。

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今回の決算を考慮し、キーエンスのアナリスト16名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は1.07億円となっている。これは過去12ヶ月と比較して7.6%の収益改善を反映している。 一株当たり利益は6.8%増の1,665円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高1.07t円、一株当たり利益（EPS）1,676円を予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。

売上高、利益予想、目標株価79,125円にも変更はなく、今回の決算で同社が期待に応えたことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際に、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も強気なアナリストは96,000円、最も弱気なアナリストは53,000円である。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見方が分かれていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較である。 2025年末までの年率10％という予測は、過去5年間の年率15％の成長を大きく下回っている。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率7.3%の収益成長が見込まれている。 成長鈍化が予想されるとはいえ、キーエンスが業界全体を上回る成長を遂げることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は79,125円で据え置かれた。

この点を考慮すれば、キーエンスについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Simply Wall Stでは、キーエンスに関する2027年までのアナリスト予想が揃っており、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

もう一つ考慮すべきことは、経営陣や取締役が最近株式を売買しているかどうかです。当社のプラットフォームで、 過去12ヶ月間の公開市場株取引の概要をご覧いただけます。

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