Keyence Corporation (TSE:6861) が中間決算を発表：アナリストはこの株について考えを変えたか？

中間決算発表後、株価は8.0％上昇し、終値は69,780円となった。 売上高はアナリスト予想とほぼ同じ5,160億円であったが、法定1株当たり利益（EPS）はアナリスト予想を3.8％上回る397円であった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

キーエンスの最新分析を見る

今回の決算を受けて、キーエンスのアナリスト17名は2025年の売上高を1.06億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して4.1%の小幅な改善となる。 一株当たり法定利益は4.2%増の1,634円と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前、アナリストは2025年の売上高を10.7億円、1株当たり利益（EPS）を1,653円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待が大きく変わったわけではないことは明らかだ。

売上高や利益の予想、目標株価79,375円にも変更はなく、直近の決算では期待通りの結果が得られたと言えよう。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も強気なアナリストは95,000円、最も弱気なアナリストは53,000円である。 このように、株価の将来性についてはアナリストの見解が一致しているわけではないが、それでも予想レンジはそれなりに狭い。

これらの予測についてより詳しく知る一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2025年末までの年率8.3%という予測は、過去5年間の年率15%の成長を大きく下回っている。 アナリストがカバレッジしている同業他社では、年率7.3%の増収が見込まれている。 成長の鈍化を考慮すると、キーエンスは業界全体とほぼ同じ成長率になると予想される。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はないということである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価は79,375円で据え置かれ、今回の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 当社では、複数のキーエンス・アナリストによる2027年までの予測を掲載しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、キーエンスの取締役会、CEOの報酬、在職期間、インサイダーによる株式購入の有無についても 、こちらでご紹介しています。

この記事についてご意見がありますか？内容にご関心がおありですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。