決算速報：アルプスアルパイン株式会社アルプスアルパイン(TSE:6770)が年次決算を発表。

アルプス・アルパイン株式会社（東証：6770）への投資家は、今週は好調だった。(アルパイン株式会社（東証：6770）の株価は、決算発表後に3.8％上昇し、終値は1,506円となった。 売上高は予想通りの9,640億円だったが、法定損失は1株当たり145円と爆発的に拡大した。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様におかれましては、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただければと思います。

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先日の決算発表を受けて、アルプスアルパインを担当するアナリスト12名のコンセンサスは、2025年の売上高を9,287億円と予想している。これは、過去12ヶ月と比較して3.7%の減収を意味する。 利益面では改善が見込まれ、1株当たり93.64円の法定利 益が予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を943.2億円、1株当たり利益（EPS）を62.77円と予想していた。 売上高予想に大きな変化はないものの、一株当たり利益予想が大幅に上昇していることから、今回の決算を受けてアナリストが強気に転じたことがうかがえる。

コンセンサス目標株価は1,164円で据え置かれており、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なアナリストの目標株価は1,400円、最も悲観的なアナリストは850円である。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見方が多少異なることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

これらの予測は興味深いものだが、アルプス・アルパインの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。これらの予測は、収益が減速し、2025年末までに年率3.7％の減少が予測されることを意味している。これは、過去5年間の年間成長率4.1％から大幅に低下することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面年率7.0%の増収が見込まれている。 つまり、アルプス・アルパインの収益は縮小すると予測されるものの、この雲に明るい兆しはなく、アルプス・アルパインは業界全体に遅れを取ると予想される。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる1株当たり利益の上方修正であり、これはアルプス・アルパインの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的価値が最新の予測によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

この点を考慮すれば、アルプス・アルパインについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 私たちは、複数のアルプス・アルパイン・アナリストによる2027年までの予測を持っています。

とはいえ、常に存在する投資リスクについては考慮する必要がある。 私たちは 、 アルプス・アルパインの 1つの警告サインを特定 しました。

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