EIZO株式会社（東証：6737）の株主は少しがっかりしていることだろう。 業績はほぼ予想通りで、売上高は180億円、法定一株当たり利益は265円であった。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来期の可能性を確認した。
直近の業績を考慮すると、アナリスト2名による直近のコンセンサスは、2025年の売上高860億円である。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の売上高は7.3%増となる。 一株当たり法定利益は16％増の250円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を870億円、1株当たり利益（EPS）を267円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益の数字を若干引き下げたことから、事業に対して少しネガティブになったようだ。
業績予想は下方修正されたものの、アナリストは目標株価を6.4％引き上げ5,000円としており、これらの影響は長期的には株価の重しにはならないと見ているようだ。
また、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な見方もできる。アナリストは間違いなくEIZOの成長が加速すると予想しており、2025年末までの年率9.9%という予想値は、過去5年間の年率2.3%という過去の成長率と並んで好意的に評価できる。 同業他社が年率2.7%の成長を予測しているのと比較してみよう。 同業他社が年率2.7%の増収を見込んでいるのと比較すると、EIZOが同業他社をはるかに上回る成長を見込んでいることは明らかである。
ボトムライン
最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことで、EIZOに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは売上高を再確認しており、予想通りであることを示唆している。さらに、当社のデータによると、売上高は業界全体よりも速いペースで成長すると予想されている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかにEIZOの本質的価値が向上していると感じている。
この点を考慮すると、我々はEIZOについて結論を急ぐことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 少なくとも一人のアナリストは2027年までの予測を出しており、 当社のプラットフォームで無料で見ることができる。
それでも、 私たちの投資分析では 、 EIZOは 2つの警告サインを示して いることに注意してください, あなたは知っておくべき...
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、EIZO が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
この記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.