Seiko Epson Corporation

TSE:6724 株式レポート

時価総額：JP¥879.2b

Seiko Epson 評価

6724 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6724 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6724 ( ¥2650 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3986.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6724は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6724 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6724は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6724 の株価収益率 レシオを示している。これは6724 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6724 のPE レシオは？
PEレシオ18x
収益JP¥48.42b
時価総額JP¥879.17b

株価収益率 同業他社との比較

6724 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6724 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.6x
7752 Ricoh Company
25x19.0%JP¥945.6b
6448 Brother Industries
22.3x13.3%JP¥688.2b
4901 FUJIFILM Holdings
16.2x9.3%JP¥3.9t
6588 Toshiba Tec
10.8x-8.9%JP¥191.7b
6724 Seiko Epson
18x14.2%JP¥869.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 6724は、同業他社の平均 ( { 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6724'のPE レシオは、JP Tech 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6724 18.0x業界平均 22.0xNo. of Companies4PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6724は、 JP Tech業界平均 (12.5x) (18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6724 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6724 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18x
公正PE 比率18.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6724は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6724 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,650.00
JP¥2,456.25
-7.3%
17.3%JP¥3,200.00JP¥1,950.00n/a8
Nov ’25JP¥2,747.50
JP¥2,418.75
-12.0%
15.6%JP¥3,000.00JP¥1,950.00n/a8
Oct ’25JP¥2,651.50
JP¥2,381.25
-10.2%
15.6%JP¥3,000.00JP¥1,950.00n/a8
Sep ’25JP¥2,710.50
JP¥2,381.25
-12.1%
15.6%JP¥3,000.00JP¥1,950.00n/a8
Aug ’25JP¥2,546.50
JP¥2,418.75
-5.0%
18.3%JP¥3,200.00JP¥1,950.00n/a8
Jul ’25JP¥2,513.50
JP¥2,418.75
-3.8%
18.3%JP¥3,200.00JP¥1,950.00n/a8
Jun ’25JP¥2,527.00
JP¥2,431.25
-3.8%
17.8%JP¥3,200.00JP¥1,950.00n/a8
May ’25JP¥2,550.00
JP¥2,464.29
-3.4%
17.4%JP¥3,200.00JP¥1,950.00n/a7
Apr ’25JP¥2,643.50
JP¥2,378.57
-10.0%
19.8%JP¥3,200.00JP¥1,900.00n/a7
Mar ’25JP¥2,478.50
JP¥2,363.75
-4.6%
18.7%JP¥3,200.00JP¥1,900.00n/a8
Feb ’25JP¥2,149.50
JP¥2,301.25
+7.1%
17.0%JP¥3,000.00JP¥1,800.00n/a8
Jan ’25JP¥2,110.50
JP¥2,320.00
+9.9%
16.5%JP¥3,000.00JP¥1,800.00n/a8
Dec ’24JP¥2,168.00
JP¥2,306.67
+6.4%
15.8%JP¥3,000.00JP¥1,800.00n/a9
Nov ’24JP¥2,069.00
JP¥2,347.78
+13.5%
19.8%JP¥3,300.00JP¥1,800.00JP¥2,747.509
Oct ’24JP¥2,349.50
JP¥2,292.22
-2.4%
22.9%JP¥3,300.00JP¥1,600.00JP¥2,651.509
Sep ’24JP¥2,293.50
JP¥2,292.22
-0.06%
22.9%JP¥3,300.00JP¥1,600.00JP¥2,710.509
Aug ’24JP¥2,387.50
JP¥2,325.56
-2.6%
24.8%JP¥3,400.00JP¥1,600.00JP¥2,546.509
Jul ’24JP¥2,239.00
JP¥2,303.33
+2.9%
25.1%JP¥3,400.00JP¥1,600.00JP¥2,513.509
Jun ’24JP¥2,121.00
JP¥2,233.00
+5.3%
25.5%JP¥3,400.00JP¥1,600.00JP¥2,527.0010
May ’24JP¥2,046.00
JP¥2,185.00
+6.8%
24.9%JP¥3,400.00JP¥1,600.00JP¥2,550.0010
Apr ’24JP¥1,881.00
JP¥2,216.67
+17.8%
25.3%JP¥3,400.00JP¥1,600.00JP¥2,643.509
Mar ’24JP¥1,881.00
JP¥2,261.11
+20.2%
24.0%JP¥3,400.00JP¥1,700.00JP¥2,478.509
Feb ’24JP¥1,890.00
JP¥2,294.44
+21.4%
23.6%JP¥3,400.00JP¥1,700.00JP¥2,149.509
Jan ’24JP¥1,926.00
JP¥2,297.78
+19.3%
23.8%JP¥3,400.00JP¥1,700.00JP¥2,110.509
Dec ’23JP¥2,120.00
JP¥2,321.11
+9.5%
22.9%JP¥3,400.00JP¥1,700.00JP¥2,168.009
Nov ’23JP¥2,053.00
JP¥2,343.33
+14.1%
23.4%JP¥3,400.00JP¥1,700.00JP¥2,069.009

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Maxell

JP¥72.2b

Manufactures and sells energy, functional materials, optics and systems, and life solution products in Japan, the Americas, Europe, Asia, and internationally.

6810

JP¥1,673.00

7D

-3.7%

1Y

1.7%

Daitron

JP¥31.0b

An electronic engineering trading company, primarily imports, exports, and sells electronic components and assembly goods in Japan and internationally.

7609

JP¥2,794.00

7D

-0.2%

1Y

-3.1%

Oki Electric Industry

JP¥82.6b

Manufactures and sells products, technologies, software, and solutions for telecommunication and information systems in Japan and internationally.

6703

JP¥937.00

7D

-1.9%

1Y

-4.6%