Seiko Epson Corporation

TSE:6724 株式レポート

時価総額：JP¥865.9b

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Seiko Epson 評価

6724 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6724 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6724 ( ¥2635 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3857.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6724は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6724 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6724 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA6.1x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

6724 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6724 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.3x
7752 Ricoh Company
21.1x15.4%JP¥910.4b
6448 Brother Industries
22.3x12.4%JP¥710.6b
4902 Konica Minolta
30.8x34.6%JP¥204.4b
7751 Canon
15.2x7.4%JP¥4.4t
6724 Seiko Epson
16.8x11.4%JP¥865.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 6724は、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6724'のPE レシオは、JP Tech 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6724は、 JP Tech業界平均 (16.2x) (16.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6724 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6724 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.8x
公正PE 比率18.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6724は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6724 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,639.50
JP¥2,381.25
-9.8%
15.6%JP¥3,000.00JP¥1,950.00n/a8
Sep ’25JP¥2,710.50
JP¥2,381.25
-12.1%
15.6%JP¥3,000.00JP¥1,950.00n/a8
Aug ’25JP¥2,546.50
JP¥2,418.75
-5.0%
18.3%JP¥3,200.00JP¥1,950.00n/a8
Jul ’25JP¥2,513.50
JP¥2,418.75
-3.8%
18.3%JP¥3,200.00JP¥1,950.00n/a8
Jun ’25JP¥2,527.00
JP¥2,431.25
-3.8%
17.8%JP¥3,200.00JP¥1,950.00n/a8
May ’25JP¥2,550.00
JP¥2,464.29
-3.4%
17.4%JP¥3,200.00JP¥1,950.00n/a7
Apr ’25JP¥2,643.50
JP¥2,378.57
-10.0%
19.8%JP¥3,200.00JP¥1,900.00n/a7
Mar ’25JP¥2,478.50
JP¥2,363.75
-4.6%
18.7%JP¥3,200.00JP¥1,900.00n/a8
Feb ’25JP¥2,149.50
JP¥2,301.25
+7.1%
17.0%JP¥3,000.00JP¥1,800.00n/a8
Jan ’25JP¥2,110.50
JP¥2,320.00
+9.9%
16.5%JP¥3,000.00JP¥1,800.00n/a8
Dec ’24JP¥2,168.00
JP¥2,306.67
+6.4%
15.8%JP¥3,000.00JP¥1,800.00n/a9
Nov ’24JP¥2,069.00
JP¥2,347.78
+13.5%
19.8%JP¥3,300.00JP¥1,800.00n/a9
Oct ’24JP¥2,349.50
JP¥2,292.22
-2.4%
22.9%JP¥3,300.00JP¥1,600.00JP¥2,639.509
Sep ’24JP¥2,293.50
JP¥2,292.22
-0.06%
22.9%JP¥3,300.00JP¥1,600.00JP¥2,710.509
Aug ’24JP¥2,387.50
JP¥2,325.56
-2.6%
24.8%JP¥3,400.00JP¥1,600.00JP¥2,546.509
Jul ’24JP¥2,239.00
JP¥2,303.33
+2.9%
25.1%JP¥3,400.00JP¥1,600.00JP¥2,513.509
Jun ’24JP¥2,121.00
JP¥2,233.00
+5.3%
25.5%JP¥3,400.00JP¥1,600.00JP¥2,527.0010
May ’24JP¥2,046.00
JP¥2,185.00
+6.8%
24.9%JP¥3,400.00JP¥1,600.00JP¥2,550.0010
Apr ’24JP¥1,881.00
JP¥2,216.67
+17.8%
25.3%JP¥3,400.00JP¥1,600.00JP¥2,643.509
Mar ’24JP¥1,881.00
JP¥2,261.11
+20.2%
24.0%JP¥3,400.00JP¥1,700.00JP¥2,478.509
Feb ’24JP¥1,890.00
JP¥2,294.44
+21.4%
23.6%JP¥3,400.00JP¥1,700.00JP¥2,149.509
Jan ’24JP¥1,926.00
JP¥2,297.78
+19.3%
23.8%JP¥3,400.00JP¥1,700.00JP¥2,110.509
Dec ’23JP¥2,120.00
JP¥2,321.11
+9.5%
22.9%JP¥3,400.00JP¥1,700.00JP¥2,168.009
Nov ’23JP¥2,053.00
JP¥2,343.33
+14.1%
23.4%JP¥3,400.00JP¥1,700.00JP¥2,069.009
Oct ’23JP¥1,970.00
JP¥2,299.00
+16.7%
23.7%JP¥3,400.00JP¥1,700.00JP¥2,349.5010

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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