Brother Industries, Ltd.

TSE:6448 株式レポート

時価総額：JP¥723.6b

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Brother Industries 評価

6448 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6448 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6448 ( ¥2800 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3958.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6448は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6448 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6448 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA5.7x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

6448 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6448 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.1x
6724 Seiko Epson
15.8x10.7%JP¥828.7b
7752 Ricoh Company
18.9x14.2%JP¥820.1b
4902 Konica Minolta
49.4x31.4%JP¥220.1b
6670 MCJ
12.2x6.1%JP¥148.5b
6448 Brother Industries
23.4x13.0%JP¥723.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 6448は、同業他社の平均 ( { 22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6448'のPE レシオは、JP Tech 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6448は、 JP Tech業界平均 (15.8x) (22.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6448 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6448 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.4x
公正PE 比率20.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6448は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6448 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,901.00
JP¥2,812.50
-3.1%
7.6%JP¥3,100.00JP¥2,500.00n/a4
Jun ’25JP¥3,017.00
JP¥2,650.00
-12.2%
14.2%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a5
May ’25JP¥2,774.50
JP¥2,590.00
-6.6%
12.4%JP¥2,850.00JP¥2,000.00n/a5
Apr ’25JP¥2,800.50
JP¥2,560.00
-8.6%
11.7%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a5
Mar ’25JP¥2,523.00
JP¥2,500.00
-0.9%
11.0%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a5
Feb ’25JP¥2,457.50
JP¥2,460.00
+0.1%
9.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a5
Jan ’25JP¥2,250.50
JP¥2,480.00
+10.2%
10.0%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a5
Dec ’24JP¥2,506.00
JP¥2,480.00
-1.0%
10.0%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a5
Nov ’24JP¥2,371.00
JP¥2,425.00
+2.3%
9.7%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a6
Oct ’24JP¥2,408.50
JP¥2,358.33
-2.1%
7.8%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a6
Sep ’24JP¥2,480.50
JP¥2,341.67
-5.6%
7.4%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a6
Aug ’24JP¥2,232.00
JP¥2,250.00
+0.8%
8.8%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a6
Jul ’24JP¥2,099.50
JP¥2,228.57
+6.1%
8.6%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,901.007
Jun ’24JP¥2,077.00
JP¥2,242.86
+8.0%
9.2%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥3,017.007
May ’24JP¥2,131.00
JP¥2,271.43
+6.6%
8.7%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,774.507
Apr ’24JP¥1,992.00
JP¥2,316.67
+16.3%
7.6%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,800.506
Mar ’24JP¥2,017.00
JP¥2,333.33
+15.7%
8.1%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,523.006
Feb ’24JP¥1,984.00
JP¥2,450.00
+23.5%
7.4%JP¥2,800.00JP¥2,300.00JP¥2,457.506
Jan ’24JP¥2,007.00
JP¥2,550.00
+27.1%
9.0%JP¥2,900.00JP¥2,300.00JP¥2,250.506
Dec ’23JP¥2,184.00
JP¥2,633.33
+20.6%
10.7%JP¥3,000.00JP¥2,300.00JP¥2,506.006
Nov ’23JP¥2,522.00
JP¥2,685.71
+6.5%
7.6%JP¥3,000.00JP¥2,400.00JP¥2,371.007
Oct ’23JP¥2,491.00
JP¥2,685.71
+7.8%
7.6%JP¥3,000.00JP¥2,400.00JP¥2,408.507
Sep ’23JP¥2,620.00
JP¥2,657.14
+1.4%
8.5%JP¥3,000.00JP¥2,400.00JP¥2,480.507
Aug ’23JP¥2,523.00
JP¥2,514.29
-0.3%
10.1%JP¥3,000.00JP¥2,300.00JP¥2,232.007
Jul ’23JP¥2,411.00
JP¥2,485.71
+3.1%
9.2%JP¥3,000.00JP¥2,300.00JP¥2,099.507

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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