沖電気工業（東証：6703）の株価に欠けているパズルのピース

日本の電機業界の売上高株価収益率（PER）の中央値は0.7倍近くであるため、沖電気工業 （東証：6703）のPER0.2倍には無関心を感じてもおかしくない。 これは眉唾ではないかもしれないが、もしP/Sレシオが妥当でなければ、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視することになりかねない。

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沖電気工業の業績推移

沖電気工業はここ最近、他社を凌駕する収益成長率で、比較的好調に推移している。 おそらく市場は、このレベルの業績が先細りになると予想しており、P/S の高騰を抑えているのだろう。 沖電気工業が好きなら、そうならないことを願っているはずだ。

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沖電気工業の収益成長トレンドは？

沖電気工業のP/Sレシオを正当化するためには、業界並みの成長が必要です。

直近1年間の増収率を見ると、10％の増収を記録している。 しかし、直近の3年間は全く成長できていない。 つまり、この3年間の収益成長という点では、同社は複雑な結果であったということだ。

将来に目を移すと、同社を担当している唯一のアナリストの予想では、来年度の収益は9.2％成長するはずだ。 これは、より広範な業界の6.4％成長予測を大幅に上回るものだ。

この情報により、沖電気工業が業界と比較してかなり類似したP/Sで取引されていることは興味深い。 投資家の多くは、同社が将来の成長予想を達成できると確信していないのかもしれない。

沖電気工業のP/Sに関する結論

株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因であるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能である。

沖電気工業の予想収益成長率は業界全体より高いため、現在、予想P/Sより低い水準で取引されている。 業界を凌駕する成長率で強い収益見通しを見るとき、この数字に潜在的な不確実性がP/Sレシオに若干の圧力をかけていると考えるしかない。 しかし、アナリストの予測に同意するのであれば、魅力的な価格で株式を拾うことができるかもしれない。

リスクについては常に考えるべきだ。その一例として、 沖電気工業の注意すべき兆候を2つ 発見した。

もちろん、収益が大きく伸びている黒字企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしてきた他の企業の 無料コレクションをご覧いただきたい。

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