イビデン株式会社（東証：4062）の株価は、中間決算の翌週に39％上昇し、14,615円となった。 売上高1,950億円、法定1株当たり利益66.90円はいずれもアナリスト予想に沿ったものであり、イビデン株式会社が期待通りの業績を上げていることを示している。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったのか、新たな懸念材料はないのか、アナリストの予想から判断することができる。 これを念頭に、アナリストが来年に何を予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。
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イビデン(株)のアナリスト17名によるコンセンサスでは、2026年の売上高は4,168億円と予想されている。これは、過去12ヶ月間の売上高を8.7%上回ったことを意味する。 一株当たり利益は15%増の290円が予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を4,155億円、1株当たり利益（EPS）を289円と予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。
業績予想に大きな変更がないにもかかわらず、コンセンサス目標株価は14％上昇の10,184円となった。アナリストはイビデンの業績予測可能性を反映し、株価プレミアムを付与している可能性がある。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も強気なアナリストは16,400円、最も弱気なアナリストは4,800円である。 アナリストの予想に幅があることは、この事業の将来性を正確に評価することが難しいことを意味する。 コンセンサス目標株価はあくまで平均値であり、アナリストの事業に対する見方は明らかに分かれるからだ。
もう一つの見方は、業績予想が過去の業績に照らしてどうなのか、同業他社と比較して強気なのか弱気なのか、といった大局的な見方である。アナリストはイビデン(株)の成長加速を間違いなく期待しており、2026年末までの年率18%という予測は、過去5年間の年率2.0%という過去の成長率と並んで好意的に位置づけられている。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率6.5%である。 予想される収益の加速を考慮すると、イビデン株式会社が同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかです。
結論
最も重要なことは、アナリストがイビデンの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、当社のデータでは、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 目標株価のアップグレードは、アナリストがこの事業の本質的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリーウォールストリートでは、イビデン株式会社の2028年までの全アナリストの予測を持っています。
リスクについてはどうですか？どの企業にもリスクはありますが、 イビデンについて知って おくべき 1つの警告サインを 発見しました。
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