イビデン株式会社EPSを48％未達：アナリストが考える次の展開は？

イビデン株式会社(イビデン株式会社（東証：4062）は最新の四半期報告書を発表したばかりだが、状況は芳しくない。 売上高は890億円で、アナリスト予想より6.9％低かった。法定一株当たり利益（EPS）は30.64円で、予想を48％下回る。 アナリストは決算発表のたびに予想を更新するのが通例であり、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかを予想から判断することができる。 読者の皆様には、最新の法定予想を集計し、最新の決算後にアナリストのイビデン株式会社に対する見方が変わったかどうかをご覧いただけると幸いである。

イビデン株式会社の最新分析をチェックする

イビデン(株)の 17 名のアナリストのコンセンサスは、2026 年の売上高 4,203 億円である。これは過去12ヶ月間の売上高を17%上回ることになる。 一株当たり法定利益は34%増の278円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2026年の売上高を4,234億円、一株当たり利益（EPS）を288円と予想していた。 売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を若干下方修正した。

コンセンサス目標株価は6,076円で据え置かれており、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も強気なアナリストは7,655円、最も弱気なアナリストは4,500円である。 アナリストの事業に対する見方はまちまちだが、イビデン株主を極端な結 果が待ち受ける可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社では見ている。

大局的に見れば、過去の業績や業界の成長予測との比較で、これらの予測を理解することができる。 2026年末までの年率13%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率5.2%）よりも明らかに速い。 同業他社が年率7.3%の増収を予測しているのと比較してみよう。 成長見通しが過去に比べ明るい一方で、アナリストはイビデン株式会社がより広い業界よりも速い成長を遂げると予想していることは明らかだろう。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、イビデンLtdに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りであることを示唆している。加えて、当社のデータでは、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は6,076円で安定しており、最新予想が目標株価に影響を与えるほどではない。

この点を考慮すると、イビデンについて結論を急ぐことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 イビデン株式会社の2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、IbidenLtdについて、考慮すべき警告サインが1つ見つかったことも注目に値する。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

Simply Wall Stによる本記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。