SCSK株式会社（東証：9719）の株主は、最新の年次決算を受けて株価が13％上昇の4,142円となったことを今週喜んでいるだろう。 売上高596億円は予想通りだったが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を2.5％下回る144円だった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 そこで、我々は最新の決算後のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。
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直近の業績を考慮すると、SCSKのアナリスト10名による現在のコンセンサスは、2026年の売上高7,689億円である。これは、過去12ヶ月間の売上高を29%上回ることになる。 一株当たり利益は23%増の177円が予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を7,665億円、一株当たり利益（EPS）を179円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。
目標株価のコンセンサスが3,963円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、一つの目標株価に固執するのは賢明ではない。 現在、最も強気なアナリストはSCSKを1株当たり4,500円と評価しており、最も弱気なアナリストは3,060円と評価している。 このように、アナリストは株価の先行きにつ いて全員一致というわけではないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。
より大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 2026年末までの年率29%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率7.1%）を顕著に上回っている。 同業他社が年率5.8%の増収を予測しているのと比較してみよう。 アナリストは、SCSKの成長見通しが過去5年間よりも明るい一方で、SCSKが業界全体よりも速い成長を遂げると予想している。
結論
最も明白な結論は、ここ数年、事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は3,963円で据え置かれた。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 シンプリー・ウォールストリートでは、2028年までのSCSKの全アナリスト予想を持っています。
次のステップに進む前に、私たちが発見したSCSKの1つの警告サインについて知っておくべきです。
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