Dentsu Soken Inc.

TSE:4812 株式レポート

時価総額：JP¥363.8b

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Dentsu Soken 評価

4812 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4812 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4812 ( ¥5920 ) は、当社の 公正価値 ( ¥7446 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4812は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4812 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4812 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA12.7x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

4812 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4812 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.3x
1973 NEC Networks & System Integration
25x10.9%JP¥415.9b
8056 BIPROGY
18.6x6.6%JP¥479.8b
7518 Net One Systems
18.5x4.5%JP¥282.5b
9759 NSD
23.1x7.6%JP¥246.0b
4812 Dentsu Soken
25.1x15.1%JP¥363.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 4812は、同業他社の平均 ( { 22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4812'のPE レシオは、JP IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4812は、 JP IT業界平均 (16.8x) (25.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4812 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4812 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.1x
公正PE 比率28.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4812は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4812 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥5,590.00
JP¥6,866.67
+22.8%
3.0%JP¥7,100.00JP¥6,600.00n/a3
Sep ’25JP¥6,000.00
JP¥6,866.67
+14.4%
3.0%JP¥7,100.00JP¥6,600.00n/a3
Aug ’25JP¥5,540.00
JP¥6,733.33
+21.5%
1.9%JP¥6,900.00JP¥6,600.00n/a3
Jul ’25JP¥5,080.00
JP¥6,733.33
+32.5%
1.9%JP¥6,900.00JP¥6,600.00n/a3
Jun ’25JP¥5,140.00
JP¥6,733.33
+31.0%
1.9%JP¥6,900.00JP¥6,600.00n/a3
May ’25JP¥5,240.00
JP¥6,833.33
+30.4%
3.8%JP¥7,200.00JP¥6,600.00n/a3
Apr ’25JP¥4,875.00
JP¥6,833.33
+40.2%
3.8%JP¥7,200.00JP¥6,600.00n/a3
Mar ’25JP¥5,310.00
JP¥6,833.33
+28.7%
3.8%JP¥7,200.00JP¥6,600.00n/a3
Dec ’24JP¥4,830.00
JP¥6,566.67
+36.0%
2.9%JP¥6,700.00JP¥6,300.00n/a3
Nov ’24JP¥4,475.00
JP¥6,566.67
+46.7%
2.9%JP¥6,700.00JP¥6,300.00n/a3
Oct ’24JP¥5,720.00
JP¥6,566.67
+14.8%
2.9%JP¥6,700.00JP¥6,300.00n/a3
Sep ’24JP¥5,820.00
JP¥6,566.67
+12.8%
2.9%JP¥6,700.00JP¥6,300.00JP¥6,000.003
Aug ’24JP¥5,290.00
JP¥6,133.33
+15.9%
3.8%JP¥6,300.00JP¥5,800.00JP¥5,540.003
Jul ’24JP¥5,040.00
JP¥5,966.67
+18.4%
4.0%JP¥6,300.00JP¥5,800.00JP¥5,080.003
Jun ’24JP¥5,130.00
JP¥5,966.67
+16.3%
4.0%JP¥6,300.00JP¥5,800.00JP¥5,140.003
May ’24JP¥4,760.00
JP¥5,966.67
+25.4%
4.0%JP¥6,300.00JP¥5,800.00JP¥5,240.003
Apr ’24JP¥5,200.00
JP¥5,966.67
+14.7%
4.0%JP¥6,300.00JP¥5,800.00JP¥4,875.003
Mar ’24JP¥4,705.00
JP¥5,600.00
+19.0%
11.9%JP¥6,300.00JP¥4,700.00JP¥5,310.003
Feb ’24JP¥4,240.00
JP¥5,600.00
+32.1%
11.9%JP¥6,300.00JP¥4,700.00JP¥5,570.003
Jan ’24JP¥3,925.00
JP¥5,600.00
+42.7%
11.9%JP¥6,300.00JP¥4,700.00JP¥5,840.003
Dec ’23JP¥4,525.00
JP¥5,600.00
+23.8%
11.9%JP¥6,300.00JP¥4,700.00JP¥4,830.003
Nov ’23JP¥4,575.00
JP¥5,566.67
+21.7%
11.4%JP¥6,200.00JP¥4,700.00JP¥4,475.003
Oct ’23JP¥4,430.00
JP¥5,566.67
+25.7%
11.4%JP¥6,200.00JP¥4,700.00JP¥5,720.003
Sep ’23JP¥4,440.00
JP¥5,072.50
+14.2%
14.6%JP¥6,200.00JP¥4,200.00JP¥5,820.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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