さくらケーシーエス株式会社(東証:4761)の株価は先月、56%という素晴らしい上昇を記録し、非常に好調だ。 さらに振り返ってみると、この1年間で株価は79%上昇している。
これだけ株価が急騰しても、日本のPER(株価収益率)の中央値が約15倍である中、SAKURA KCSのPER(株価収益率)15.5倍を特筆に値すると考える人はまだ多くないだろう。 これは眉唾ではないかもしれないが、もしPERが妥当でなければ、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視することになりかねない。
さくらケーシーエスの業績が最近堅調に伸びているのは喜ばしいことだ。 しかし、多くの投資家がこの好業績に陰りが見えると予想しているため、PERの上昇が抑えられているのかもしれない。 同社が好きなら、そうでないことを願い、まだ人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。
日 アナリストの予測はありませんが、SAKURA KCSの収益、売上高、キャッシュフローに関する無料 レポートをご覧いただくことで、最近のトレンドが同社の将来性をどのように設定しているかをご確認いただけます。SAKURA KCSの成長トレンドは?
SAKURA KCSのPERは、緩やかな成長しか期待できない企業としては典型的なものであり、重要なのは市場と同程度のパフォーマンスであることだ。
まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を19%増加させた。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、EPSは全体で82%という素晴らしい伸びを示している。 つまり、同社がこの間、素晴らしい業績を上げてきたことを確認することから始めよう。
最近の中期的な収益軌跡を、より広範な市場の1年間の業績拡大予想11%と比較すると、年率換算で同社の方が明らかに魅力的であることがわかる。
このような情報から、SAKURA KCSが市場とほぼ同じPERで取引されていることは興味深い。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないのかもしれない。
SAKURA KCSのPERに関する結論
SAKURA KCSの株価は最近勢いがあり、そのためPERは市場と同水準となっている。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な目安にはなる。
SAKURA KCSを検証した結果、3年間の業績トレンドは、現在の市場予想よりも良好に見えることから、我々が予想したほどPERに寄与していないことが判明した。 市場予想よりも速い成長率で好調な業績を見た場合、潜在的なリスクがPERを圧迫している可能性があると考える。 少なくとも、最近の中期的な業績トレンドが続けば、株価下落のリスクは抑えられそうだが、投資家は将来の業績に多少の変動があると考えているようだ。
意見をまとめる前に、SAKURA KCSの注意すべき兆候を1つ発見した。
もちろん、SAKURA KCS よりも良い銘柄が見つかるかもしれない。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料コレクションをご覧になることをお勧めする。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、SAKURA KCS が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見がありますか?内容にご不満ですか? 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
このSimply Wall Stの記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.