Future Corporation

TSE:4722 株式レポート

時価総額：JP¥171.8b

Future 評価

4722 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4722 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4722 ( ¥1939 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3135.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4722は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4722 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4722は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4722 の株価収益率 レシオを示している。これは4722 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4722 のPE レシオは？
PEレシオ17x
収益JP¥10.11b
時価総額JP¥171.85b

株価収益率 同業他社との比較

4722 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4722 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.6x
9682 DTS
22.7x12.4%JP¥172.5b
4373 Simplex Holdings
23.7x21.0%JP¥145.0b
7595 ARGO GRAPHICS
15.6xn/aJP¥107.2b
9759 NSD
24.5x7.5%JP¥263.4b
4722 Future
17x14.0%JP¥171.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 4722は、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4722'のPE レシオは、JP IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4722 17.0x業界平均 18.0xNo. of Companies32PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4722は、 JP IT業界平均 (18x) (17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4722 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4722 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17x
公正PE 比率26.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4722は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4722 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,939.00
JP¥2,350.00
+21.2%
11.4%JP¥2,700.00JP¥2,050.00n/a3
Nov ’25JP¥1,931.00
JP¥2,350.00
+21.7%
11.4%JP¥2,700.00JP¥2,050.00n/a3
Oct ’25JP¥1,802.00
JP¥2,350.00
+30.4%
11.4%JP¥2,700.00JP¥2,050.00n/a3
Sep ’25JP¥1,771.00
JP¥2,175.00
+22.8%
5.7%JP¥2,300.00JP¥2,050.00n/a2
Aug ’25JP¥1,701.00
JP¥2,175.00
+27.9%
5.7%JP¥2,300.00JP¥2,050.00n/a2
Jul ’25JP¥1,528.00
JP¥2,175.00
+42.3%
5.7%JP¥2,300.00JP¥2,050.00n/a2
Jun ’25JP¥1,513.00
JP¥2,175.00
+43.8%
5.7%JP¥2,300.00JP¥2,050.00n/a2
May ’25JP¥1,564.00
JP¥2,375.00
+51.9%
13.7%JP¥2,700.00JP¥2,050.00n/a2
Apr ’25JP¥1,711.00
JP¥2,375.00
+38.8%
13.7%JP¥2,700.00JP¥2,050.00n/a2
Mar ’25JP¥1,710.00
JP¥2,375.00
+38.9%
13.7%JP¥2,700.00JP¥2,050.00n/a2
Feb ’25JP¥1,762.00
JP¥2,425.00
+37.6%
15.5%JP¥2,800.00JP¥2,050.00n/a2
Jan ’25JP¥1,765.00
JP¥2,425.00
+37.4%
15.5%JP¥2,800.00JP¥2,050.00n/a2
Dec ’24JP¥1,793.00
JP¥2,425.00
+35.2%
15.5%JP¥2,800.00JP¥2,050.00n/a2
Nov ’24JP¥1,718.00
JP¥2,225.00
+29.5%
7.9%JP¥2,400.00JP¥2,050.00JP¥1,931.002
Oct ’24JP¥1,506.00
JP¥2,225.00
+47.7%
7.9%JP¥2,400.00JP¥2,050.00JP¥1,802.002
Sep ’24JP¥1,575.00
JP¥2,225.00
+41.3%
7.9%JP¥2,400.00JP¥2,050.00JP¥1,771.002
Aug ’24JP¥1,517.00
JP¥2,225.00
+46.7%
7.9%JP¥2,400.00JP¥2,050.00JP¥1,701.002
Jul ’24JP¥1,707.00
JP¥2,225.00
+30.3%
7.9%JP¥2,400.00JP¥2,050.00JP¥1,528.002
Jun ’24JP¥1,738.00
JP¥2,225.00
+28.0%
7.9%JP¥2,400.00JP¥2,050.00JP¥1,513.002
May ’24JP¥1,664.00
JP¥2,225.00
+33.7%
7.9%JP¥2,400.00JP¥2,050.00JP¥1,564.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-1.0%

1Y

-20.2%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,611.00

7D

-1.2%

1Y

6.0%

GMO Pepabo

JP¥8.0b

Provides internet services in Japan.

3633

JP¥1,517.00

7D

-1.8%

1Y

16.3%