SHIFT Inc.

TSE:3697 株式レポート

時価総額：JP¥268.0b

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SHIFT 評価

3697 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3697 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3697 ( ¥15495 ) は、当社の 公正価値 ( ¥20272.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3697は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3697 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3697 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.6x
企業価値／EBITDA19.7x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

3697 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3697 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.4x
9759 NSD
22.9x8.3%JP¥235.3b
4812 Dentsu Soken
21.6x13.2%JP¥323.1b
7518 Net One Systems
17.3x5.6%JP¥237.5b
9682 DTS
19.8x7.3%JP¥175.5b
3697 SHIFT
38.1x26.9%JP¥268.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 3697は、同業他社の平均 ( { 38.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3697'のPE レシオは、JP IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3697は、 JP IT業界平均 (17x) (38.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3697 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3697 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.1x
公正PE 比率38.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3697は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 36 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3697 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥15,225.00
JP¥24,383.33
+60.2%
28.4%JP¥32,000.00JP¥15,000.00n/a6
Jun ’25JP¥15,150.00
JP¥29,660.00
+95.8%
9.4%JP¥34,000.00JP¥26,300.00n/a5
May ’25JP¥14,475.00
JP¥29,660.00
+104.9%
9.4%JP¥34,000.00JP¥26,300.00n/a5
Apr ’25JP¥23,355.00
JP¥33,760.00
+44.6%
15.1%JP¥39,500.00JP¥26,300.00n/a5
Mar ’25JP¥27,780.00
JP¥33,860.00
+21.9%
15.1%JP¥39,500.00JP¥26,300.00n/a5
Feb ’25JP¥26,455.00
JP¥33,860.00
+28.0%
15.1%JP¥39,500.00JP¥26,300.00n/a5
Jan ’25JP¥35,820.00
JP¥33,960.00
-5.2%
15.4%JP¥40,000.00JP¥26,300.00n/a5
Dec ’24JP¥33,760.00
JP¥32,860.00
-2.7%
16.9%JP¥40,000.00JP¥26,300.00n/a5
Nov ’24JP¥27,030.00
JP¥32,860.00
+21.6%
16.9%JP¥40,000.00JP¥26,300.00n/a5
Oct ’24JP¥27,310.00
JP¥32,060.00
+17.4%
18.0%JP¥43,000.00JP¥26,300.00n/a5
Sep ’24JP¥29,890.00
JP¥30,680.00
+2.6%
22.0%JP¥43,000.00JP¥24,400.00n/a5
Aug ’24JP¥33,830.00
JP¥30,680.00
-9.3%
22.0%JP¥43,000.00JP¥24,400.00n/a5
Jul ’24JP¥26,195.00
JP¥28,080.00
+7.2%
10.2%JP¥31,000.00JP¥24,400.00JP¥14,395.005
Jun ’24JP¥24,580.00
JP¥28,060.00
+14.2%
10.3%JP¥31,000.00JP¥24,300.00JP¥15,150.005
May ’24JP¥24,460.00
JP¥28,060.00
+14.7%
10.3%JP¥31,000.00JP¥24,300.00JP¥14,475.005
Apr ’24JP¥23,460.00
JP¥28,660.00
+22.2%
8.0%JP¥31,000.00JP¥24,300.00JP¥23,355.005
Mar ’24JP¥22,320.00
JP¥27,200.00
+21.9%
18.0%JP¥31,000.00JP¥18,800.00JP¥27,780.004
Feb ’24JP¥23,750.00
JP¥27,450.00
+15.6%
18.3%JP¥31,000.00JP¥18,800.00JP¥26,455.004
Jan ’24JP¥23,340.00
JP¥27,700.00
+18.7%
18.8%JP¥32,000.00JP¥18,800.00JP¥35,820.004
Dec ’23JP¥29,370.00
JP¥27,700.00
-5.7%
18.8%JP¥32,000.00JP¥18,800.00JP¥33,760.004
Nov ’23JP¥23,470.00
JP¥26,100.00
+11.2%
20.1%JP¥32,000.00JP¥18,800.00JP¥27,030.004
Oct ’23JP¥18,890.00
JP¥24,450.00
+29.4%
16.3%JP¥30,000.00JP¥18,800.00JP¥27,310.004
Sep ’23JP¥19,800.00
JP¥24,450.00
+23.5%
16.3%JP¥30,000.00JP¥18,800.00JP¥29,890.004
Aug ’23JP¥21,310.00
JP¥24,825.00
+16.5%
16.4%JP¥30,000.00JP¥18,800.00JP¥33,830.004
Jul ’23JP¥17,510.00
JP¥27,900.00
+59.3%
21.2%JP¥33,500.00JP¥18,800.00JP¥26,195.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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