TDC SOFT Inc.

TSE:4687 株式レポート

時価総額：JP¥59.1b

TDC SOFT バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /66

TDC SOFTの総株主資本は¥18.9B 、総負債は¥600.0Mで、負債比率は3.2%となります。総資産と総負債はそれぞれ¥25.5Bと¥6.6Bです。 TDC SOFTの EBIT は¥4.4Bで、利息カバレッジ比率-55.8です。現金および短期投資は¥13.4Bです。

主要情報

3.2%

負債資本比率

JP¥600.00m

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオ-55.8x
現金JP¥13.41b
エクイティJP¥18.87b
負債合計JP¥6.60b
総資産JP¥25.47b

財務の健全性に関する最新情報

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財務状況分析

短期負債: 4687の 短期資産 ( ¥20.6B ) が 短期負債 ( ¥6.0B ) を超えています。

長期負債: 4687の短期資産 ( ¥20.6B ) が 長期負債 ( ¥599.0M ) を上回っています。

デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: 4687総負債よりも多くの現金を保有しています。

負債の削減: 4687の負債対資本比率は、過去 5 年間で4.8%から3.2%に減少しました。

債務返済能力: 4687の負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 563.8% )。

インタレストカバレッジ: 4687支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。

貸借対照表

健全な企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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