TDC SOFT Inc.
TSE:4687 株式レポート
TDC SOFT バランスシートの健全性
TDC SOFTの総株主資本は¥18.9B 、総負債は¥600.0Mで、負債比率は3.2%となります。総資産と総負債はそれぞれ¥25.5Bと¥6.6Bです。 TDC SOFTの EBIT は¥4.4Bで、利息カバレッジ比率-56です。現金および短期投資は¥13.4Bです。
主要情報
インタレスト・カバレッジ・レシオ | -56x |
現金 | JP¥13.41b |
エクイティ | JP¥18.87b |
負債合計 | JP¥6.60b |
総資産 | JP¥25.47b |
財務の健全性に関する最新情報
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Mar 12財務状況分析
短期負債: 4687の 短期資産 ( ¥20.6B ) が 短期負債 ( ¥6.0B ) を超えています。
長期負債: 4687の短期資産 ( ¥20.6B ) が 長期負債 ( ¥597.4M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 4687総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 4687の負債対資本比率は、過去 5 年間で4.8%から3.2%に減少しました。
債務返済能力: 4687の負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 563.8% )。
インタレストカバレッジ: 4687支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。
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