オービック(TSE:4684)が第3四半期決算を発表し、アナリストが予想を更新している。

株式会社オービック（東証：4684）への投資家は、今週は好調だった。(オービック（東証：4684）の株価は、第3四半期決算の発表後2.8％上昇し、終値は4,626円となった。 売上高は予想を2.3％下回る310億円。1株当たり利益は38.56円で、アナリスト予想とほぼ一致した。 アナリストは通常、決算発表のたびに業績予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たな懸念材料がないかどうかを予想から判断することができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思う。

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今回の決算を受けて、OBICLtdのアナリスト11名は2026年の売上高を1,334億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して13%の収益改善となる。 一株当たり利益は12%増の161円。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を1,337億円、1株当たり利益（EPS）を160円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価がほぼ横ばいの4,947円であることも驚きではない。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、各アナリストの目標株価の平均である。 現在、最も強気なアナリストは5,900円、最も弱気なアナリストは4,380円である。 OBICLtdの事業に対するアナリストの見方は確かに様々だが、極端な結果がOBICLtdの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと我々は見ている。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 OBICLtdの成長率が大幅に加速すると予想されていることは、最新の予測から明らかであり、2026年末までの年率11％の売上高成長率の予測は、過去5年間の過去の成長率（年率8.6％）を顕著に上回っている。 同業他社が年率5.4%の増収を予測しているのと比較してみよう。 売上高の予測加速を考慮すると、OBICLtdが同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が前回予想と同じで安定していることから、このところ事業の見通しに大きな変化はないということだ。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本源的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

この考えに従えば、我々は、来年の収益よりも事業の長期的見通しの方がはるかに重要だと考える。 OBICLtdの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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