多くの投資家、特に経験の浅い投資家は、たとえ赤字企業であっても、ストーリーのある企業の株を買うのが一般的だ。 しかし現実には、企業が毎年、十分な期間にわたって損失を出すと、その投資家は通常、その損失の分け前を手にすることになる。 赤字企業は、まだ利益で証明されておらず、最終的には外部資本の流入が途絶える可能性がある。
ハイリスク・ハイリターンという考え方が合わないのであれば、OBICLtd（東証：4684）のような収益性の高い成長企業に興味があるかもしれない。同社が最高の投資機会を提供しているというわけではないが、収益性はビジネスで成功するための重要な要素だ。
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OBICLtdの成長速度は？
一般的に、一株当たり利益（EPS）が伸びている企業は、株価も同様の傾向にあるはずです。 そのため、EPSが伸びている企業の株を好んで買う投資家はたくさんいます。 過去3年間、OBICLtdのEPSは年間14％伸びていることがわかる。 同社がそれを維持できるのであれば、これはかなり良い割合だ。
トップラインの成長は、成長が持続可能であることを示す優れた指標であり、高い利払い前・税引き前利益率（EBIT）と相まって、企業が市場での競争優位性を維持するための素晴らしい方法である。 OBICLtdは昨年と同様のEBITマージンを達成したが、売上高は10%増の1,250億円と堅調な伸びを示した。 これは同社にとって心強いニュースだ！
下のグラフは、同社のボトムラインとトップラインの経年変化を示している。 詳細は画像をクリックしてください。
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OBICLtdのインサイダーは、全株主と一致していますか？
OBICLtdの規模から、インサイダーが会社のかなりの割合を占めるとは予想できない。 しかし、インサイダーが同社の投資家であるという事実には安心感がある。 彼らの出資額は571億円に上る。 これは会社の26%に相当し、インサイダーは強力で、他の株主と足並みを揃えている。 非常に心強い。
インサイダーが会社に投資しているのは良いことだが、報酬水準は妥当なのだろうか？ 最高経営責任者（CEO）の報酬を見れば、妥当な水準だと言える。 オービックと同規模で時価総額120億円以上の企業のCEO報酬総額の中央値は約2億3300万円。
2025年3月までの1年間で、オービックのCEOが手にした報酬総額は1億3000万円だった。 これは同規模企業の平均を下回っており、かなり妥当な水準と思われる。 CEOの報酬水準が会社の評価を左右する最大の要因であるべきではないが、控えめな報酬は、取締役会が株主の利益を念頭に置いていることを示唆するため、プラスに働く。 一般的に、妥当な報酬水準は優れた意思決定を証明するものだと主張することができる。
OBICLtdは注目に値するか？
先に触れたように、OBICLtdは成長企業であり、これは心強い。 収益成長がOBICLtdの主な魅力かもしれないが、楽しみはそれだけにとどまらない。 インサイダーが会社の成功に大きく貢献しており、CEOの報酬も控えめであるため、注目に値する銘柄であることに議論の余地はない。 さて、これらの要素だけに注目してOBICLtdを決めようとすることもできるし 、株価収益率を同業他社と比較して検討することもできる。
業績が伸びず、インサイダー買いがない銘柄を選んでも結果は出ますが、これらの重要な指標を重視する投資家のために、成長が期待でき、インサイダーからの信頼も厚いJPの企業を厳選してご紹介します。
なお、本記事で取り上げたインサイダー取引は、関連法域における報告対象取引であることにご留意ください。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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