先週、オービック（東証：4684）の年次決算が発表された。(先週の今頃、オービック（東証：4684）の年次決算が発表された。この1週間で、株価は3.9％安の20,375円となった。 売上高は1,120億円とアナリストの予想通りだったが、オービックは1株当たり655円の法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 この時期は投資家にとって重要な時期であり、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりすることができる。 そこで、決算後の最新予測を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。
今回の決算を受けて、OBICLtdを担当するアナリスト11名は、2025年の売上高を1,233億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して11%改善することになる。 法定1株当たり利益は7.1%増の706円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を1,234億円、1株当たり利益（EPS）を707円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。
アナリストは24,155円の目標株価を再確認している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的なOBICLtdアナリストの目標株価は27,000円だが、最も悲観的なアナリストは20,000円である。 このように評価レンジが狭いことから、アナリストは事業価値について同じような見方をしているようだ。
また、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な見方もできる。OBICLtdの成長率が大幅に加速すると予想されていることは、最新の予測から明らかであり、2025年末までの年率11%の売上成長率の予測は、過去5年間の過去の成長率（年率7.9%）を顕著に上回っている。 同業他社が年率5.0%の増収を予測しているのと比較してみよう。 売上高の予測加速を考慮すると、OBICLtdが同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。
結論
最も明白な結論は、アナリストの業績予想が前回予想と同じで安定していることから、このところ事業の見通しに大きな変化はないということだ。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本源的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。
この点を考慮すれば、OBICLtdについて結論を出すのは早計だ。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 複数のOBICLtdアナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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