SpiderPlus 評価
4192 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4192 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4192 ( ¥376 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3787.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4192は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4192 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4192は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 4192 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.4x |
| 売上高 | JP¥3.85b |
| 時価総額 | JP¥13.27b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | -33.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
4192 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 4192は、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
4192'のPS レシオは、JP Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
4192 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.4x |
| 公正PS 比率 | 3.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: 4192は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,411.00
7D
-2.4%
1Y
-18.8%
ID Holdings
JP¥27.0b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,614.00
7D
2.8%
1Y
6.6%
Tobila Systems
JP¥7.9b
Develops and sells nuisance call filter products in Japan.
4441
JP¥755.00
7D
0.1%
1Y
-13.7%