キャピタル・アセット・プランニング（TSE:3965）の収益が29％の暴落に見舞われ、株価はほとんど上昇せず

キャピタル・アセット・プランニング（TSE:3965）の株価は、比較的好調だった時期があったにもかかわらず、今月は29％下落するという最悪の結果となった。 過去30日間の株価下落は、株主にとって厳しい1年を締めくくるもので、その間に株価は24％下落した。

株価が大幅に下落したとはいえ、日本のソフトウェア業界の半数近くがP/Sレシオ1.8倍以上であり、P/Sが4倍を超えることさえ珍しくないことを考えると、キャピタル・アセット・プランニングのP/Sレシオは0.4倍であり、現時点ではまだ買いシグナルを発している可能性がある。 しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

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キャピタル・アセット・プランニングの業績推移

キャピタル・アセット・プランニングは最近、堅実なペースで収益を伸ばしており、良い仕事をしている。 おそらく市場は、この好調な収益が急降下することを期待しており、そのためにP/Sが抑制されているのだろう。 それが実現しないのであれば、既存株主は今後の株価の方向性を楽観視する理由がある。

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収益成長指標は低P/Sについて何を物語っているか？

P/Sレシオを正当化するためには、キャピタル・アセット・プランニングは、業界を引き離す伸び悩みを示す必要がある。

まず振り返ってみると、同社は昨年11％の収益成長を達成した。 直近の3年間でも、短期的な業績にいくらか助けられて、全体では24％の増収となっている。 したがって、最近の収益成長は同社にとって立派なものであったと言える。

最近の中期的な収益動向を、業界の1年成長率予想13％と比較すると、明らかに魅力に欠けることがわかる。

これを考慮すれば、キャピタル・アセット・プランニングのP/Sが他社の大半を下回っているのも理解できる。 どうやら多くの株主は、業界全体から遅れ続けると思われるものを持ち続けることに抵抗があったようだ。

キャピタル・アセット・プランニングのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

キャピタル・アセット・プランニングの株価の南寄りの動きは、P/Sがかなり低い水準にあることを意味する。 一般的に、私たちは、市場が企業全体の健全性についてどう考えているかを確認するために、株価売上高比率の使用を制限することを好む。

予想通り、キャピタル・アセット・プランニングの3年間の収益動向は、現在の業界予想より悪く、P/Sの低さにつながっている。 現段階では、投資家は収益改善の可能性がP/Sレシオの上昇を正当化できるほど大きくないと感じている。 最近の中期的な収益傾向が続けば、株価がすぐに反転することは難しいだろう。

その他のリスクについてはどうだろう？どの企業にもあるものだが、 資本資産計画に関する4つの警告サイン （うち1つは気になる！）は知っておくべきだろう。

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