27％下落のクロスキャット株式会社。(東証:2307) ここでよく選別されるが、キャッチがあるかもしれない

株式会社クロスキャット(東証:2307)の株価は、過去30日間に27％もの大幅な軟化を見せ、最近株価が上げた利益の多くを取り戻した。 実際、最近の下落により、過去12ヶ月間の年間上昇率は6.5％と比較的落ち着いている。

これだけ株価が下がってもなお、クロスキャットの株価収益率（PER）15.7倍は、PERの中央値が約14倍である日本の市場と比べると、かなり「中途半端」であると言えなくもない。 これは眉唾ではないかもしれないが、もしPERが妥当でなければ、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視することになりかねない。

クロスキャットの収益は最近しっかりと上昇しており、これは喜ばしいことだ。 一つの可能性は、投資家がこの立派な収益成長では、近い将来、より広い市場をアウトパフォームするには不十分かもしれないと考えているため、PERが緩やかであるということだ。 もしこの会社が好きなら、そうでないことを望むだろう。

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クロスキャットの成長トレンドは？

Cross CatのPERは、緩やかな成長しか期待できず、重要なことは市場と同程度のパフォーマンスしか期待できない企業にとっては典型的なものだろう。

振り返ってみると、昨年は12％の利益を上げた。 これは、過去3年間でEPSが合計309％増加した、その前の優れた期間に裏打ちされたものである。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてきたことを確認することから始めることができる。

最近の中期的な収益軌跡を、より広範な市場の1年間の業績拡大予想11％と比較すると、年率換算で同社の方が明らかに魅力的であることがわかる。

この情報により、クロスキャットが市場とほぼ同じPERで取引されていることは興味深い。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界に達していると考え、販売価格の引き下げを受け入れているようだ。

クロスキャットのPERから何を学ぶか？

クロスキャットの株価は急落し、PERは市場水準に戻った。 株価収益率（PER）は、特定の業界内では価値を測る尺度としては劣るという議論があるが、強力な景況感指標となり得る。

クロスキャットの最近の3年間の成長率は、より広い市場予測よりも高いので、我々は現在、予想よりも低いP / Eで取引されていることを確立した。 この好業績に見合うPERを妨げているのは、業績に対する未知の脅威かもしれない。 最近の中期的な状況が続けば、通常なら株価は上昇するはずであるため、業績の不安定さを予想する向きもあるようだ。

その他のリスクについてはどうだろうか？どの企業にもあるものだが、私たちは クロスキャットの警告サインを2つ （うち1つは重大！）見つけた。

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