先週、株式会社SCREENホールディングス（東証：7735）の決算発表があった。(先週、株式会社SCREENホールディングス（東証：7735）の通期決算が発表された。この1週間で株価は7.2％安の15,445円となった。 売上高はアナリストの予想通り5,050億円であったが、1株当たり742円の法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 決算は投資家にとって、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化がないかどうかを確認したりすることができる重要なタイミングである。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。
SCREEN ホールディングスのアナリスト 15 名のコンセンサスでは、2025 年の売上高は 5,477 億円。これは、過去 12 ヶ月間の売上高の 8.5%増を反映している。 一株当たり法定利益は6.9％増の777円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を5,360億円、1株当たり利益（EPS）を771円と予想していた。 従って、今回の決算を受けて、アナリストが売上高予想を若干上方修正したとはいえ、センチメントに大きな変化はないようだ。
アナリストが目標株価を 19,043 円と再確認しているのは、売上高の増額が当面の SCREEN ホールディングスのバリュエーションに大きく寄与しないことを示唆している。 しかし、コンセンサス・ターゲットはアナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではない。しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、一つの目標株価にこだわるのは賢明ではない。 当社については、最も強気なアナリストが23,650円、最も弱気なアナリストが12,000円としている。 これは、アナリストが同社の事業について幅広い可能性を予測していることを示唆している。
もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2025年末までの年率8.5％の増収率は、過去5年間の年率9.2％の増収率とほぼ同水準であることから、最新の予測では、SCREENホールディングスの過去のトレンドが継続すると予測されていることが推測できる。 一方、同業他社（アナリストカバレッジ）では年率13％の増収が見込まれている。 つまり、SCREENホールディングスの成長が同業他社に比べて鈍化することは明らかだ。
結論
最も明白な結論は、直近の業績見通しに大きな変化はないということである。 また、アナリストは来年の売上高予想を上方修正したが、その成長率は業界全体よりも低いと予想されている。 コンセンサス目標株価は19,043円で据え置かれた。
当社は、来期業績よりも長期的な事業展望が重要であると考える。 当社では2027年までの見通しを立てており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
とはいえ、投資リスクは常に存在する。 当社では、 SCREENホールディングスについて 、 2つの警告サイン を確認しました。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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