ご存知の通り、三井ハイテック（東証：6966）は先週、最新の第3四半期決算を発表した。 アナリストの予想を2.3％下回り、売上高は540億円。法定一株当たり利益（EPS）は12.43円で、予想を29％下回る結果となった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができるからだ。 このような観点から、我々は最新の法定業績予想を収集し、アナリストが予想する来年の業績を確認した。
今回の決算を受けて、三井ハイテックを担当するアナリスト5名は、2026年の売上高を2,535億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月間で21％の大幅増収となる。 一株当たり法定利益は8.4%減の65.82円となる。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2026年の売上高を2,545億円、1株当たり利益（EPS）を66.77円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。
アナリストは1,373円の目標株価を再確認している。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 現在、最も強気なアナリストは三井ハイテックを1株当たり1,620円と評価しており、最も弱気なアナリストは1,200円と評価している。 株価に対する見方が分かれているのは確かだが、予想の幅が広いので、予断を許さない状況とは言えないと弊社では見ている。
大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長率予測との対比を見ることである。 2026年末までの年率16%の売上成長率は、過去5年間の年率20%の成長率とほぼ一致していることから、三井ハイテックの予測は過去のトレンドの継続を見込んでいることが最新の予測から推測できる。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高成長率は年率9.8%である。 つまり、三井ハイテックが同業界よりも大幅に速い成長を予測していることは明らかだ。
結論
最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということである。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は1,373円で据え置かれた。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると考える。 三井ハイテックの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
リスクについてはどうですか？どんな企業にもリスクはありますが、 三井ハイテックには2つの警告サインが あります。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.