レーザーテック・コーポレーションがアナリスト予想を上回った。

レーザーテック株式会社（東証：6920）が年次報告書を発表した。 売上高は予想を4.4％上回る2,140億円。法定1株当たり利益（EPS）は予想を8.0％上回る655円だった。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来期予測を調べ、事業に対する期待に変更がないかどうかを確認できるからである。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を踏まえ、14名のアナリストによる直近のコンセンサスは、2025年の売上高2,608億円となっている。このコンセンサスが達成された場合、過去 12 ヶ月間の売上高を 22%上回ることになる。 一株当たり法定利益は34%増の877円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を2,603億円、一株当たり利益（EPS）を897円と予想していた。 売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を若干下方修正した。

コンセンサス目標株価が36,569円とほぼ横ばいであったことは驚きであろう。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均である。そのため、投資家の中には、会社のバリュエーションについて意見が分かれていないか確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストは50,000円、最も弱気なアナリストは23,000円としている。 これは、アナリストが同社の事業について幅広い可能性を予測していることを示唆している。

これらの予想は興味深いものだが、過去の実績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描くことは有益であろう。レーザーテックの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で22％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の成長率40％と比較してのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率12%の収益成長を予測している。 成長の鈍化が予想される後でも、レーザーテックもまた、より広い業界よりも速い成長が期待されることは明らかであろう。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、レーザーテックに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは売上高を再確認しており、予想通りであることを示唆している。さらに、当社のデータによると、売上高はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は36,569円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

この点を考慮すれば、レーザーテックについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 我々は、複数のレーザーテック・アナリストによる2027年までの予想を持っている。

我々は、あまりパレードに雨を降らせたくはないが、我々はまた、あなたが心に留めておく必要があるレーザーテックの2つの警告サインを見つけました。

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