決算速報：アドバンテスト・コーポレーションがアナリスト予想を上回った。

株式会社アドバンテスト（東証:6857）は、最新の半期決算を発表したばかりだが、状況は強気のようだ。 売上高と法定1株当たり利益（EPS）ともに好調で、堅実な決算報告であった。売上高はアナリスト予想を15％上回る3,290億円、EPSはアナリストモデルを70％上回る93.92円だった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来期の見通しを確認した。

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直近の業績を考慮し、15名のアナリストによる現在のコンセンサスは、2025年の売上高を6,455億円と予想している。これは、過去12ヶ月間の売上高の7.9%増を反映している。 一株当たり利益は28%増の183円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を6,191億円、一株当たり利益（EPS）を157円と予想していた。 アナリストは売上高を上方修正し、特に一株当たり利益を堅調に増加させるなど、かなり顕著にセンチメントが高まっている。

アナリストが目標株価を9.3％増の8,896円に引き上げたのも当然だろう。 コンセンサス目標株価は各アナリストの目標株価を平均したものである。 最も楽観的なアナリストの目標株価は 11,100 円、最も悲観的なアナリストは 6,000 円である。 このように、アナリストは株価の先行きにつ いて全員一致というわけではないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で判断することである。 2025年末までの年率16％の売上高成長率は、過去5年間の年率17％の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測はアドバンテストの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 これを、アナリストの予測では年率11％の成長が見込まれる、より広範な業界と比較してみよう。 つまり、アドバンテストが同業界よりも大幅に速い成長を予測していることは明らかだ。

結論

最大のポイントは、コンセンサスによる1株当たり利益の上方修正である。 これは、アドバンテストの来期の収益ポテンシャルに対するセンチメントが明らかに改善することを示唆している。喜ばしいことに、同社は収益予想もアップグレードしており、その予測は、アドバンテストの事業がより広い業界よりも速く成長することを示唆している。 目標株価の引き上げは、アナリストがアドバンテストの本源的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

このことを念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると考える。 アドバンテストの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、リスクについては常に考える必要がある。その一例として、 アドバンテストの注意すべき兆候を1つ 発見した。

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