国際電気株式会社（東証:6525）にとっては悲しい1週間だった。同社が半期決算を発表してからの1週間で、投資額は15％減の2,507円となった。 売上高は予想通りの1,150億円であったが、法定1株当たり利益はアナリスト予想を12％下回る77.06円であった。 アナリストは通常、決算発表のたびに業績予想を更新する。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来期の見通しを確認した。
今回の決算を考慮し、国際電気のアナリスト10名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は2,382億円となる。これは過去12ヶ月と比較して9.4%の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は11％増の148円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算発表前、2025年の売上高を2,276億円、1株当たり利益（EPS）を146円と予想していた。 今回の決算を受けて、売上高予想が若干上方修正された以外、センチメントに大きな変化はないようだ。
アナリストが4,209円の目標株価を再確認しているのも驚きではないかもしれない。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なアナリストの目標株価は5,370円、最も悲観的なアナリストは2,600円である。 これはかなり幅の広い予想であり、アナリストがこの事業について幅広い可能性を予測していることを示唆している。
もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2025年末までの年率20%という予想売上高成長率は、過去1年間の実績成長率3.8%よりも明らかに速い。 同業他社が年率11％の増収を予測しているのと比較してみよう。 予測収益の加速を考慮すると、国際電気が同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。
結論
最も明白な結論は、アナリストの業績予想が前回予想と同水準で堅調に推移していることから、ここ最近の事業の見通しに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、アナリストは売上高予想も上方修正し、業界全体を上回る成長が見込まれるとしている。 コンセンサス目標株価は4,209円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。
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