国際電気はEPSを13％下回った：アナリストが考える今後の展開

ご存知の通り、国際電気（東証:6525）は先ごろ四半期決算を発表した。 売上高は予想通りの520億円であったが、一株当たり法定利益はアナリスト予想を13％下回る29.08円であった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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直近の業績を考慮し、アナリスト11名による国際電気の直近コンセンサスは、2026年の売上高2,492億円である。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間で11%の増収となる。 一株当たり法定利益は26％増の159円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2026年の売上高を2,492億円、1株当たり利益（EPS）を159円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

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アナリストは3,771円の目標株価を再確認しており、事業が順調に予想通りに推移していることを示している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なアナリストの目標株価は4,500円、最も悲観的なアナリストは2,800円である。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見解の相違を示すものではあるが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差があるわけではない。

これらの予測は興味深いものだが、国際電気の過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。アナリストは間違いなく国際電気の成長が加速すると予想しており、2026年末までの年率14%という予想値は、過去1年間の年率5.7%という過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率6.8%である。 アナリストは、最近の成長見通しが過去よりも明るい一方で、国際電気がより広い業界よりも速い成長を遂げると予想している。

結論

最も重要なことは、アナリストは国際電気の業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

そのような考えから、私たちは、事業の長期的な展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 国際電気の2028年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

次のステップに進む前に、私たちが発見した国際電気の1つの警告サインについて知っておく必要がある。

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