トライケミカルラボラトリーズアナリスト予想を上回る：今年のコンセンサス予想を見る

株式会社トリケミカル研究所（東証：4369）は、アナリストの予想を覆し、市場予想を上回る半期決算を発表した。 売上高は予想を6.3％上回る80億円。トライケミカルラボラトリーズの法定利益は37.51円で、アナリスト予想を43％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化がないかどうかを確認することができるからだ。 このような観点から、我々は最新の法定予測を収集し、アナリストが来年に何を予想しているかを確認した。

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今回の決算を受けて、トライケミカルラボラトリーズを担当するアナリスト5名は、2025年の売上高を167億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去 1 年間に比べ 23%増となる。 一株当たり法定利益は45%増の136円と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を159億円、1株当たり利益（EPS）を130円と予想していた。 今回の決算を受け、アナリストのセンチメントは緩やかに上昇しているようで、売上高、利益ともに少し楽観的な予測になっている。

アナリストは業績予想を上方修正したが、コンセンサス目標株価6,050円に変更はなく、業績予想が同社の評価に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、このデータから導き出される結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も強気なアナリストは8,200円、最も弱気なアナリストは5,100円としている。 確かに見方は分かれるが、予想レンジが広いので、予断を許さない状況とは言えないと弊社では見ている。

大局的な見方をすれば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 アナリストは間違いなくトライケミカルラボラトリーズの成長が加速すると予想しており、2025年末までの年率51%という予測は、過去5年間の年率9.8%という過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 同業他社が年率12%の成長を予測しているのと比較してみよう。 売上高の予測加速を考慮すると、トライケミカルラボラトリーズが同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 嬉しいことに、アナリストは売上高予想も上方修正し、業界を上回る成長を予測している。 目標株価のコンセンサスは6,050円で安定しており、今回の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 トライケミカルラボラトリーズの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

さらに、 私たちが発見したトライ・ケミカル・ラボラトリーズの 1つの警告サインについても 学ぶべきである。

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