Optimus Group Company Limited (東証:9268)の株価が33%急落している。

一部の株主を悩ませることに、Optimus Group Company Limited(TSE:9268)の株価はここ1ヶ月で33%も下落しており、同社にとってはひどい状況が続いている。 過去12ヶ月を振り返ってみると、株価は18％上昇し、堅実な業績であった。

株価は大幅に下落しているが、日本の企業の約半数が株価収益率（PER）14倍以上であることを考えると、PER9.8倍のオプティマスグループはまだ魅力的な投資先と言えるかもしれない。 とはいえ、PERの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

最近のオプティマス・グループは、他の企業よりも収益が急速に伸びており、有利な状況にある。 好調な業績が大幅に悪化すると予想する向きが多いため、PERが引き下げられているのかもしれない。 そうでないなら、既存株主は今後の株価の方向性についてかなり楽観的になる理由がある。

オプティマスグループの最新分析を見る

日 アナリストの今後の予測をご覧になりたい方は、オプティマスグループの無料 レポートをご覧ください。

成長指標が語る低PERとは？

PERを正当化するためには、Optimus Groupは市場を引き離す低成長を達成する必要がある。

振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインに19％の異例の利益をもたらした。 最近の好調な業績は、過去3年間でEPSを合計132％成長させたことを意味する。 従って、最近の利益成長は同社にとって素晴らしいものであったと言える。

将来に目を転じると、同社を担当する唯一のアナリストの予想では、来年は95％の利益成長が見込まれる。 これは、市場全体の9.8％成長予測を大幅に上回る。

これを考慮すると、オプティマスグループのPERが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 どうやら一部の株主は予測に疑問を抱き、販売価格の大幅な引き下げを容認しているようだ。

要点

オプティマスグループのPERは株価とともに急落している。 株価収益率（PER）は、特定の業界では価値を測る指標としては劣るが、強力な景況感指標になり得るという議論がある。

オプティマスグループは現在、予想成長率が市場全体より高いため、予想PERよりかなり低い水準で取引されている。 市場よりも速い成長を伴う好調な業績見通しを見た場合、潜在的なリスクこそがPERに大きな圧力をかけている可能性があると考える。 少なくとも価格変動リスクは非常に低いと思われるが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

他にも考慮すべき重要なリスク要因があり、ここに投資する前に知っておくべきオプティマス・グループの5つの警告サイン（3つは気になる！）を発見した。

Optimus Groupの事業の強さについて確信が持てない場合は、当社のファンダメンタルズがしっかりしている対話型銘柄リストで、あなたが見逃しているかもしれない他の企業を探してみてはいかがだろうか。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

この記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。