28% Optimus Group Company Limited (東証:9268)の画面は良好だが、キャッチがあるかもしれない。

一部の株主にとって残念なことに、オプティマスグループ社（東証：9268）の株価は過去30日間で28％下落し、最近の痛みを長引かせている。 過去30日間の株価下落は、株主にとって厳しい1年を締めくくるもので、その間に株価は38％下落した。

これだけ株価が下がっても、日本の企業の約半数が株価収益率（PER）14倍以上であることを考えると、PER6.4倍のオプティマスグループはまだ魅力的な投資先と言えるかもしれない。 とはいえ、PERを大幅に引き下げた合理的な根拠があるかどうかは、もう少し掘り下げてみる必要があるだろう。

オプティマス・グループは最近、実に速いペースで業績を伸ばしており、確かに素晴らしい業績を上げている。 PERが低いのは、投資家が、この力強い収益成長が近い将来、より広い市場をアンダーパフォームするかもしれないと考えているため、という可能性もある。 もしそうならなければ、既存株主は将来の株価の方向性についてかなり楽観的になる理由がある。

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成長は低PERに見合うか？

Optimus GroupのようにPERが低いと本当に安心できるのは、同社の成長が市場に大きく遅れをとる場合だけだ。

昨年度の収益成長率を振り返ってみると、同社は65％という驚異的な伸びを記録している。 直近3年間のEPSも、短期的な業績も手伝って、全体で49％増という素晴らしい伸びを示している。 従って、最近の利益成長は同社にとって見事なものであったと言える。

これは他の市場とは対照的であり、今後1年間の予想成長率は12％と、同社の最近の中期的な年率成長率を大幅に下回っている。

これを考えると、オプティマス・グループのPERが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないようだ。

要点

崖から落ちそうになったOptimus Groupの株価は、PERも大きく引き下げた。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

オプティマス・グループを調査したところ、3年間の業績推移が現在の市場予想よりも良好であることから、PERにほぼ寄与していないことが判明した。 この好業績に見合うPERを阻む、収益に対する重大な未観測の脅威が存在する可能性がある。 少なくとも、最近の中期的な収益トレンドが続けば、価格変動リスクは非常に低いと思われるが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

また、オプティマス・グループの5つの警告サイン（2つは気になる！）を見つけたことも注目に値する。

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