2,993円 - アナリストが考えるユナイテッドアローズ。(東証:7606)の価値はこの結果でわかる

ユナイテッドアローズ（東証：7606）にとって、悲しい一週間だった。(ユナイテッドアローズ（東証：7606）にとって悲しい一週間となった。同社が四半期決算を発表してからの一週間で、投資額は14％減の2,273円となった。 ユナイテッドアローズの売上高はアナリスト予想とほぼ同じ450億円であったが、法定1株当たり利益（EPS）は115円で、アナリスト予想を3.3％上回った。 この時期は投資家にとって重要な時期である。なぜなら、決算報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予測を見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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ユナイテッドアローズのアナリスト6名のコンセンサス予想では、2026年の売上高は1,586億円。これは、過去12ヶ月と比較して7.5％の収益改善を反映している。 一株当たり利益は7.6％増の222円が予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算の前に、2026年の売上高を1,585億円、一株当たり利益（EPS）を222円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

アナリストが売上高と利益の見通しを再確認したことで、目標株価が7.1％上昇し2,993円となったのは驚きだ。アナリストは以前から、事業が期待に沿うかどうか疑問を持っていたようだ。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。投資家の中には、アナリストの目標株価を評価する際に、予想値の開きを考慮したがる人もいるからだ。 最も楽観的なユナイテッドアローズのアナリストの目標株価は3,300円だが、最も悲観的なアナリストは2,670円である。 しかし、このように予想レンジが狭いということは、アナリストが同社の価値をどの程度と見ているかということを示唆している。

大局的に見れば、過去の業績や業界の成長予測との比較で、これらの予測を理解することができる。 例えば、ユナイテッドアローズの成長率は大幅に加速すると予想されており、2026年末までの売上高は年率換算で5.9％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の年率0.6％という過去の減少率を大きく上回っている。 業界全体の売上高が年率6.9％成長するとのアナリスト予想と比較してみよう。 つまり、ユナイテッドアローズの収益は改善が見込まれるものの、業界全体と同程度の成長率にとどまるということのようだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがユナイテッドアローズの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

そのことを念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考えている。 ユナイテッドアローズの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

リスクについてはどうですか？どんな企業にもリスクはありますが、 ユナイテッドアローズには知って おくべき 警告サインが1つ あります。

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