結果ユナイテッドアローズアナリストの予想を裏切るサプライズ利益

株式会社ユナイテッドアローズ（東証：7606）の株主にとって、今週はかなり素晴らしい一週間だった。(ユナイテッドアローズ（東証：7606）の株主にとって、かなり素晴らしい一週間だった。 売上高680億円はアナリスト予想通りであったが、ユナイテッドアローズは予想外の（法定）利益を1株当たり4.87円とし、アナリスト予想の損失から見事に改善した。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのか、それを知ることは良いことだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくのが興味深いと思います。

ユナイテッドアローズの最新分析を見る

直近の業績を考慮すると、5名のアナリストによるユナイテッドアローズの直近のコンセンサスは、2025年の売上高1,519億円である。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間で7.3%の増収となる。 一株当たり法定利益は同期間に9.1%減の176円となる見通し。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を1512億円、1株当たり利益（EPS）を172円と予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、コンセンサスはユナイテッドアローズの収益ポテンシャルについてやや楽観的になったようだ。

コンセンサス目標株価は2,695円で据え置かれており、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法がある。それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 最も楽観的なユナイテッドアローズのアナリストの目標株価は3,100円だが、最も悲観的なアナリストは2,480円である。 これは、ユナイテッドアローズが評価しやすい企業であるか、アナリストがいくつかの重要な前提に大きく依存している可能性を示唆している。

もちろん、これらの予測を見るもう一つの方法は、業界そのものと照らし合わせることである。 それは、ユナイテッドアローズは、2025年末まで年率15％の成長を遂げると予想されていることだ。これが達成されれば、過去5年間の年率2.3％の減少をはるかに上回る結果となる。 これを、より広範な業界のアナリスト予想と比較してみると、（全体として）業界の収益は年率6.9％の成長が見込まれている。 つまり、ユナイテッドアローズは、少なくともしばらくの間は、競合他社よりも速い成長が見込まれるということだ。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想をアップグレードしたことであり、この結果を受けてユナイテッドアローズに対する楽観論が明らかに高まったことを示唆している。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りであることを示唆している。さらに、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は2,695円で据え置かれ、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

我々は、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、ユナイテッドアローズの2027年までの全アナリスト予想を持っています。

しかし、リスクについては常に考えるべきです。その一例として、 ユナイテッドアローズの注意すべき1つの警告サインを 発見しました。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

このSimply Wall Stの記事は一般的な内容です。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。