ユナイテッドアローズアナリスト予想を上回る：今年のコンセンサス予想を見る

ユナイテッドアローズ(先週、株式会社ユナイテッドアローズ（東証1部7606）の決算が発表された。 売上高は1,340億円とアナリストの予想通りだったが、ユナイテッドアローズは1株当たり175円の法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 これは投資家にとって重要な時期であり、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を考慮し、6名のアナリストによるユナイテッドアローズの直近のコンセンサスは、2025年の売上高1,431億円となっている。このコンセンサスが達成された場合、過去12ヶ月間の売上高を6.6%上回ることになる。 一株当たり法定利益は同期間に8.2％減の162円と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を1,412億円、1株当たり利益（EPS）を178円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益の数字が少し落ち込んだことから、事業に対して少し否定的になったようだ。

コンセンサス目標株価は2,112円で安定しており、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 ユナイテッドアローズについては、最も強気なアナリストが2,500円、最も弱気なアナリストが1,700円としている。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見方が分かれていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

もちろん、これらの予測を見るもうひとつの方法は、業界そのものと照らし合わせてみることだ。 それは、ユナイテッドアローズは2025年末まで年率6.6％の成長を遂げると予想されていることだ。これが達成されれば、過去5年間の年率4.7％の減少よりはるかに良い結果となる。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジあり）は年率6.7％の収益成長が見込まれている。 つまり、ユナイテッドアローズは、より広い業界とほぼ同じペースで成長すると予想される。

結論

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、ユナイテッドアローズにはビジネス上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 幸いなことに、収益予想に実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、事業の本質的価値は最新の予想で大きな変化はないことを示唆している。

この点を考慮すると、ユナイテッドアローズに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 シンプリー・ウォールストリートでは、ユナイテッドアローズの2027年までのアナリスト予想が揃っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

しかし、あなたが熱狂する前に、ユナイテッドアローズの注意すべき1つの警告サインを発見しました。

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