株式会社良品計画43％のEPSビートを記録：アナリストの次なる予測は？

良品計画の第3四半期決算が先週発表された。(先週、株式会社良品計画（東証1部7453）の第3四半期決算が発表された。 売上高は1,760億円で、アナリスト予想とほぼ同水準であったが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を43％上回る67.03円であった。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を調べ、事業への期待に変化がなかったかどうかを確認できるからだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、良品計画を担当するアナリスト13名は、2025年の売上高を7,149億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヵ月比で11%増加することになる。 法定1株当たり利益は139円で、過去12ヶ月とほぼ同水準と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を7,090億円、1株当たり利益（EPS）を1,355円と予想していた。 アナリストは、新しい一株当たり利益予想から判断して、事業に対してより強気になったようだ。

コンセンサス目標株価は3,035円で据え置かれたが、これは業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストは良品計画を1株当たり3,400円と評価しており、最も弱気なアナリストは2,500円と評価している。 このように評価の幅が狭いことから、アナリストの間では、同社の事業価値について同様の見解が共有されているようだ。

大局的に見れば、過去の実績や業界の成長予測との比較で、これらの予測を理解することができる。 アナリストによれば、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で9.1％成長すると予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率8.8％の成長と同じである。 アナリストの予測では、業界全体の売上高は年率5.9％増となる。 つまり、良品計画は収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりは間違いなく速く成長すると予想される。

結論

我々にとって最大の収穫は、コンセンサスによる一株当たり利益の上方修正であり、これは良品計画の来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 幸いなことに、同社は売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、当社のデータによれば、収益は業界全体よりも速いペースで成長する見込みである。 コンセンサス目標株価は3,035円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 当社では、複数の良品計画アナリストによる2026年までの業績予想を掲載しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、良品計画の取締役会、CEOの報酬、在任期間、インサイダーによる株式購入の有無についても、 こちらでご紹介しています。

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