TORICO バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
TORICOの総株主資本は¥1.1B 、総負債は¥388.0Mで、負債比率は34.4%となります。総資産と総負債はそれぞれ¥2.0Bと¥841.0Mです。
主要情報
34.4%
負債資本比率
JP¥388.00m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | JP¥807.00m |
| エクイティ | JP¥1.13b |
| 負債合計 | JP¥841.00m |
| 総資産 | JP¥1.97b |
財務状況分析
短期負債: 7138の 短期資産 ( ¥1.7B ) が 短期負債 ( ¥599.0M ) を超えています。
長期負債: 7138の短期資産 ( ¥1.7B ) が 長期負債 ( ¥242.0M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 7138総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 7138の負債対資本比率が過去 5 年間で減少したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 7138は、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、1 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: 7138フリーキャッシュフローが毎年90.7 % の歴史的率で減少し続ける場合、3 年以上にわたって十分なキャッシュランウェイを持っています。