USS株式会社(TSE:4732)が年次決算を発表し、アナリストが予想を更新している。

株式会社ユー・エス・エス（東証：4732）への投資家は、今週は好調だった。(USS（東証：4732）の株価は通期決算発表後4.5％上昇し、終値は1,506円となった。 売上高は1,040億円とアナリストの予想通りだったが、USSは1株当たり78.65円の法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、USSを担当するアナリスト6名は、2026年の売上高を1,089億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して4.7%の小幅な改善となる。 一株当たり法定利益は2.6%増の81.29円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を1,078億円、1株当たり利益（EPS）を79.96円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

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アナリストは1,532円の目標株価を再確認している。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 USSについては、最も強気なアナリストが1,660円、最も弱気なアナリストが1,450円としている。 このように評価の幅が狭いことから、アナリストはUSSの事業価値について同様の見方をしているようだ。

また、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な視点もある。2026年末までの年率4.7%という予測は、過去5年間の年率7.4%の成長を大きく下回っている。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は年率6.4%の増収を予測している。 この成長鈍化予測を考慮すれば、USSの成長も他の業界企業より鈍化することは明らかであろう。

結論

最も重要なことは、アナリストがUSSの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによれば、USSの売上高は業界全体よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことはUSSの本源的価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

そのような考えから、私たちは、来年の収益よりも事業の長期的な見通しの方がはるかに重要だと考えている。 USSの2028年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、USSの取締役会、CEOの報酬、在任期間、インサイダーによる株式購入の有無についても 、こちらでご紹介しています。

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