Creema バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Creemaの総株主資本は¥1.0B 、総負債は¥407.0Mで、負債比率は39.4%となります。総資産と総負債はそれぞれ¥3.2Bと¥2.2Bです。 Creemaの EBIT は¥53.0Mで、利息カバレッジ比率10.6です。現金および短期投資は¥2.3Bです。
主要情報
39.4%
負債資本比率
JP¥407.00m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 10.6x |
| 現金 | JP¥2.31b |
| エクイティ | JP¥1.03b |
| 負債合計 | JP¥2.21b |
| 総資産 | JP¥3.25b |
財務状況分析
短期負債: 4017の 短期資産 ( ¥2.9B ) が 短期負債 ( ¥2.0B ) を超えています。
長期負債: 4017の短期資産 ( ¥2.9B ) が 長期負債 ( ¥255.0M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 4017総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 4017は 5 年前には株主資本がマイナスでしたが、現在はプラスになっており、改善されています。
債務返済能力: 4017の 営業キャッシュフロー はマイナスであるため、負債は十分にカバーされていません。
インタレストカバレッジ: 4017の負債に対する 利息支払い は EBIT ( 10.6 x coverage) によって 十分にカバーされています。