ウィルプラス・ホールディングス株式会社（東証：3538）に対する市場の確信はまだ欠けている。

日本の株価収益率（PER）の中央値は13倍近いため、ウィルプラス・ホールディングス （東証:3538）のPER12倍については無関心と思われても仕方がないだろう。 これは眉唾ではないかもしれないが、もしPERが正当なものでなければ、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視することになりかねない。

ウィルプラス・ホールディングスの収益低下は、平均的にある程度の成長を遂げている他の企業と比べて見劣りするため、最近の追跡調査は芳しくない。 可能性の一つは、投資家がこの業績不振が好転すると考えているため、PERが控えめになっていることだ。 そうでなければ、この種の成長プロフィールを持つ企業に対して相対的に高い価格を支払うことになる。

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WILLPLUS Holdingsに成長はあるか？

WILLPLUS HoldingsがPERを正当化するためには、市場並みの成長を遂げる必要がある。

まず振り返ってみると、昨年の同社の一株当たり利益の伸びは26％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 つまり、過去3年間のEPSは合計で28％減少しているため、長期的にも収益が悪化していることになる。 つまり、残念なことに、この3年間、同社は収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてこなかったと認めざるを得ない。

将来に目を移すと、同社を担当している唯一のアナリストの予想では、今後1年間で15％の増益が見込まれている。 これは、より広い市場の9.6％成長予測を大幅に上回る。

この情報により、ウィルプラス・ホールディングスが市場とほぼ同じPERで取引されていることは興味深い。 投資家の多くは、同社が将来の成長予想を達成できると確信していないのかもしれない。

要点

株価収益率の威力は、主にバリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るためのものである。

WILLPLUS Holdingsのアナリスト予想を検証した結果、その優れた業績見通しは、我々が予想したほどPERに寄与していないことが判明した。 私たちは、市場よりも速い成長を伴う強い業績見通しを見たとき、潜在的なリスクがPERを圧迫している可能性があると考える。 少なくとも株価下落のリスクは抑えられているように見えるが、投資家は将来の業績が多少変動する可能性があると考えているようだ。

投資リスクという常に存在する脅威を考慮することは常に必要である。 ウィルプラス・ホールディングスには3つの警告サインがある。

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