WILLPLUS Holdings 評価
3538 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3538 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3538 ( ¥991 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3250.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3538は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3538 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3538は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 3538 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.5x |
| 収益 | JP¥1.20b |
| 時価総額 | JP¥9.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 5.7x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
3538 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13x | ||
7136 Wellbin GroupLtd | 21.3x | n/a | JP¥7.5b |
9818 Daimaru Enawin | 13.5x | n/a | JP¥11.9b |
3184 International Conglomerate of Distribution for Automobile Holdings | 6.1x | n/a | JP¥6.4b |
7134 UP GARAGE GROUP | 11.3x | n/a | JP¥8.0b |
3538 WILLPLUS Holdings | 7.5x | 20.5% | JP¥9.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3538は、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3538'のPE レシオは、JP Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 3538は、 JP Specialty Retail業界平均 (13.6x) (7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3538 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.5x |
| 公正PE 比率 | 12x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3538は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Golf Digest Online
JP¥7.4b
Together with subsidiaries, engages in the provision of a range of specialized golf services in Japan and internationally.
3319
JP¥405.00
7D
-0.7%
1Y
-40.7%
World
JP¥65.8b
Through its subsidiaries, plans, manufactures, retails, sells, and imports/exports apparel and fashion products in Japan and internationally.
3612
JP¥1,932.00
7D
-0.05%
1Y
21.4%
Asahi
JP¥39.7b
Sells bicycles, parts, accessories, and other related products in Japan and China.
3333
JP¥1,525.00
7D
2.1%
1Y
15.8%