株式会社ネクステージネクステージは決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新した

株式会社ネクステージ（東証:3186）の投資家にとって、今週は良い週となった。(株式会社ネクステージ（東証：3186）の投資家にとって今週は良い週だった。 決算は全体的に芳しくなく、1株当たり利益は99.90円とアナリスト予想を大幅に下回った。一方、売上高は5,530億円で、予想をわずかに上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認することができる。 読者の皆様は、最新の法定予想を集計し、最新の決算後にアナリストのネクステージに対する見方が変わったかどうかをご覧いただけると幸いである。

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今回の決算を受けて、ネクステージのアナリスト7名は2025年の売上高を5,854億円と予想している。これは、過去12ヶ月と比較して5.9%の小幅な収益改善となる。 一株当たり利益は77%増の176円となる見込み。 しかし、今回の決算を発表する前は、アナリストは2025年の売上高を6,014億円、一株当たり利益（EPS）を197円と予想していた。 今回の決算後、アナリストは楽観視していないようで、売上高予想を下方修正し、一株当たり利益も大幅に減少した。

アナリストが目標株価を11％引き下げ、2,780円としたのも驚きではない。 しかし、目標株価について考える別の方法がある。それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 最も楽観的なネクステージのアナリストの目標株価は4,040円だが、最も悲観的なアナリストは1,540円である。 これはかなり幅の広い予想であり、アナリストが事業の可能な結 果を幅広く予想していることを示唆している。

また、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気なのか弱気なのか、といった大局的な見方もできる。ネクステージの収益成長が大幅に鈍化するとの予想があることは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で5.9%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率20％と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社155社の年間収益成長率が6.8%であることと比較してみよう。 つまり、ネクステージの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 悲しいことに、アナリストは収益予想も下方修正したが、それでも業界とほぼ同じ成長率が見込まれている。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げており、今回のニュースが事業の本質的価値に対する悲観的な見方を強めていることを示唆している。

その考えに従えば、我々は、来年の収益よりも事業の長期的見通しの方がはるかに重要だと考える。 ネクステージの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、リスクについては常に考えるべきです。その一例として、私たちは ネクステージに注意すべき4つの警告サインを 発見しました。

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