株主はJINSホールディングス（東証：3046）の収益が高品質であることを確信できる

JINSホールディングス（東証：3046）の好決算が報われ、株価はプラスに動いた。 分析を行ったところ、利益の数字以外にもポジティブな要因がいくつか見つかった。

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JINSホールディングスの業績を拡大する

企業の利益をどれだけフリーキャッシュフロー（FCF）に変換できるかを測定するために使用される主要な財務比率の1つは、発生率である。分かりやすく言えば、純利益からFCFを差し引き、それを期中平均営業資産で割った数値である。 この比率は、企業の利益がFCFをどれだけ上回っているかを示している。

その結果、発生比率がマイナスであれば企業にとってプラスであり、プラスであればマイナスである。 これは、プラスの発生比率を心配すべきだということを意味するものではないが、発生比率がむしろ高い場合は注目に値する。 注目すべきは、一般的に言って、発生主義比率が高いことは目先の利益にとって悪い兆候であることを示唆する学術的根拠があることである。

2024年8月までの1年間で、JINSホールディングスの発生率は-0.18であった。 これは、フリーキャッシュフローが法定利益をかなり上回っていることを示している。 つまり、フリー・キャッシュ・フローは84億円で、報告上の利益46.7億円を上回っている。 JINSホールディングスのフリー・キャッシュ・フローが昨年より改善したことは、一般的に良いことである。

しかし、アナリストが将来の収益性をどう予測しているのか気になるところだ。 幸いなことに、ここをクリックすると、アナリストの予測に基づく将来の収益性を示すインタラクティブなグラフを見ることができる。

JINSホールディングスの収益性についての見解

上述したように、JINSホールディングスの発生率は、利益のフリーキャッシュフローへの転換が好調であることを示しており、同社にとってプラスである。 このことから、同社の法定利益は潜在的な収益力を過小評価している可能性がある！ その上、1株当たり利益は昨年1年間、非常に素晴らしいペースで伸びている。 結局のところ、同社を正しく理解したいのであれば、上記の要素以外も考慮することが不可欠である。 もちろん、私たちは過去のデータからその企業に対する評価を導き出したい。しかし、他のアナリストがどのような予測をしているかを考慮することは、本当に価値のあることです。 シンプリー・ウォールストリートでは、アナリストの予想を掲載しています。

今日は、JINSホールディングスの利益の本質をよりよく理解するために、一つのデータにズームインしました。 しかし、些細なことに意識を集中させることができれば、発見できることは常にある。 たとえば、自己資本利益率が高いことを好景気の表れと考える人は多いし、「お金を追う」のが好きで、インサイダーが買っている銘柄を探す人もいる。 そこで、 高い株主資本利益率を誇る企業の 無料 コレクションや、 インサイダー保有率の高い銘柄のリストをご覧いただきたい。

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