コメ兵ホールディングスコメ兵ホールディングス (東証:2780) 25%下落で割安に見えるが、魅力は十分ではないかもしれない

コメ兵ホールディングス株式会社。(コメ兵ホールディングス（東証：2780）の株主は、株価が25％下落し、前期の好業績が帳消しになるなど、非常に荒れた月だったことを喜ばないだろう。 それでも、株価が38％上昇し、この1年間が完全に台無しになったわけではない。

株価が大きく下落したにもかかわらず、コメ兵ホールディングスの株価収益率（PER）は8.8倍で、PERが15倍を超える企業が約半数、24倍を超える企業さえ普通にある日本の市場と比べると、今はまだ買いのように見えるかもしれない。 しかし、PERが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうか判断するにはさらなる調査が必要だ。

コメ兵ホールディングスは、ここ数年、他社を凌駕する業績の伸びを示し、比較的好調に推移している。 PERが低いのは、投資家がこの好調な業績が今後あまり期待できないかもしれないと考えているため、という可能性もある。 もしそうでないなら、既存株主は今後の株価の方向性をかなり楽観視する理由がある。

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成長指標が語る低PERとは？

Komehyo HoldingsLtdのような低いPERを見て本当に安心できるのは、会社の成長が市場に遅れをとる軌道にあるときだけだ。

直近1年間の業績を振り返ると、同社は42％増という驚異的な伸びを記録した。 しかし、直近の3年間は全く成長できなかったので、全体としてはそれほど大きくはない。 従って、同社の最近の利益成長は一貫性がないと言っていいだろう。

将来に目を移すと、同社を担当する唯一のアナリストの予測では、今後1年間の収益成長率は4.1％減とマイナス圏に向かうという。 他の市場が11％成長すると予想されている中で、これはあまり良いことではない。

この情報では、コメ兵ホールディングスが市場より低いPERで取引されていることに驚きはない。 しかし、業績の縮小が長期的なPERの安定につながるとは考えにくい。 見通しの甘さが株価の重荷となっているため、この株価を維持するだけでも難しいかもしれない。

最後に

コメ兵ホールディングスの株価は最近低迷しており、PER は他社を下回っている。 一般的に、投資判断の際に株価収益率を深読みしすぎないよう注意したい。

コメ兵ホールディングスが低PERを維持しているのは、予想通り業績が低迷しているためだ。 今のところ、株主は低PERを受け入れている。 このような状況では、近い将来株価が大きく上昇するとは考えにくい。

また、コメ兵ホールディングスに3つの警告サイン（2つは潜在的に深刻！）が出ていることも注目に値する。

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