株式会社エービーシー・マート（東証マザーズ：2670）は先週、第3四半期決算を発表した。 ABC-MartIncの売上高は890億円で、アナリスト予想とほぼ同じであった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 そこで、我々は最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。
今回の決算を受けて、ABC-MartInc を担当するアナリスト 9 名は、2026 年の売上高を 3,890 億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して5.4%改善することになる。 一株当たり利益は3.7%増の186円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2026年の売上高を3,883億円、1株当たり利益（EPS）を184円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。
売上高、利益予想、目標株価3,540円にも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、目標株価に固執するのは賢明ではない。 ABC-MartIncについては、最も強気なアナリストが3,900円、最も弱気なアナリストが3,100円と、評価が分かれている。 しかし、このように予想レンジが狭いということは、アナリストが同社の価値をどの程度と見ているかがよくわかる。
大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 ABC-MartIncの収益成長が大幅に鈍化するという予想があることは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で4.3％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の成長率9.4％と比較したものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率6.8%の増収を予測している。 成長鈍化の予測を考慮すると、ABC-MartIncも他の業界参加企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。
結論
最も重要なことは、アナリストがABC-MartIncの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、我々のデータでは、ABC-MartIncの収益はより広い業界よりも悪いと予想されている。 コンセンサス目標株価は3,540円で据え置かれており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、ABC-MartIncの2027年までのアナリスト予想が揃っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.