ABC-Mart,Inc.（東証:2670）が通期決算を発表：アナリストの見解

株式会社ABCマート（東証：2670）の株主にとって、今週は良い週となった。 売上高3,440億円はアナリストの予想通りであったが、ABC-MartIncは1株当たり162円の法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのか、それを知ることは良いことだ。 読者の皆様には、最新決算後にアナリストがABC-MartIncに対する考えを変えたかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことをお知らせしたい。

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今回の決算を受けて、ABC-MartIncを担当するアナリスト9名は、2025年の売上高を3,599億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して4.6%の小幅な改善となる。 法定一株当たり利益は162円で、過去12ヵ月とほぼ同水準と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算の前に、2025年の売上高を3,593億円、1株当たり利益（EPS）を162円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

アナリストは3,117円の目標株価を再確認しており、同事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均値であるため、一つの目標株価に固執するのは賢明ではない。 ABC-MartIncについては、最も強気なアナリストが3,800円、最も弱気なアナリストが2,600円と、評価が分かれている。 このように、株価の先行きについてアナリストの意見は一致していないが、それでも予想レンジはそれなりに狭い。

これらの予測は興味深いものだが、ABC-MartIncの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。2025年末までの年率4.6%の売上成長率は、過去5年間の年率4.7%の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測はABC-MartIncの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 アナリストの予測では、業界全体の売上高は年率6.7%増となる。 つまり、ABC-MartIncは収益成長率を維持すると予想されるが、より広い業界よりも成長が鈍化すると予測される。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想と同じで安定していることから、このところ事業の見通しに大きな変化はないということだ。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。我々のデータでは、ABC-MartIncの収益はより広い業界よりも悪いと予想されているが。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本源的価値は最新予想で大きな変化はないことを示唆している。

そのような考えから、我々は、事業の長期的な見通しは、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 Simply Wall Stでは、ABC-MartIncの2027年までのアナリスト予想が揃っています。

また、ABC-MartIncの取締役会、CEOの報酬、在任期間、インサイダーが株式を購入しているかどうかについても、 こちらでご紹介しています。

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