結果ABC-Mart,Inc.アナリストの業績予想を上回る

ご存知の通り、ABCマート（東証：2670）は先日、中間決算を発表した。 売上高は1,880億円とアナリストの予想通りであったが、1株当たり（法定）利益は44.57円と予想を22％上回り、ABC-MartIncを驚かせた。 アナリストは通常、決算発表のたびに業績予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たな懸念材料がないかどうかを予想から判断することができる。 読者の皆様には、最新決算後にアナリストがABC-MartIncに対する見方を変えたかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことをご承知いただければ幸いである。

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ABC-MartIncのアナリスト9名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は3,706億円となっている。これは過去12ヶ月と比較して2.1%の収益改善を反映している。 法定1株当たり利益は175円で、過去12ヵ月とほぼ同水準と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を3,682億円、1株当たり利益（EPS）を171円と予想していた。 つまり、今回の決算を受けて、コンセンサスはABC-MartIncの収益ポテンシャルをやや楽観視するようになったようだ。

目標株価は3,407円で据え置かれており、業績見通しの改善は株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なABC-MartIncのアナリストの目標株価は3,800円、最も悲観的なアナリストは3,100円である。 このようにバリュエーションの幅が狭いことから、アナリストの間では、同社の事業価値について同様の見解が共有されているようだ。

大局的に見ると、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 ABC-MartIncの収益成長は鈍化すると予想され、2025年末までの年率4.2%の成長率予測は、過去5年間の年率7.8%の成長率を大きく下回っている。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は年率7.1%の増収を予測している。 成長鈍化の予測を考慮すると、ABC-MartIncも他の業界参加企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。

結論

我々にとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益のアップグレードであり、これはABC-MartIncの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。我々のデータでは、ABC-MartIncの収益はより広い業界よりも悪いと予想されているが。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本源的価値は最新の予想で大きな変化はないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、ABC-MartIncの2027年までのアナリスト予想が揃っています。

まだリスクがあるかもしれないことをお忘れなく。例えば、我々はあなたが注意 すべき ABC-MartIncの警告サインを1つ 特定しました。

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